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Descriptif du contrôle
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Satisfaisant
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Non
satisfaisant
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Sinon, explication
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Y'a-t-il une décision de création de la caisse
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X
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La décision de création de la caisse est-elle
signée par le Directeur Général ?
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X
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Le plafond des dépenses à payer par caisse et par
opération est-il communiqué ?
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X
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Les modalités et le montant maximum de l'alimentation de
la caisse sont-ils communiqués ?
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X
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Le plafond des sommes à avoir dans la caisse est-il
communiqué ?
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X
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Le montant de l'encaisse de sécurité minimum
à avoir dans la caisse est-il communiqué ?
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X
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La demande d'avance sur course est-elle établie ?
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X
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La demande d'achat est-elle établie ?
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X
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La demande d'achat est non élaborée pour
l'ensemble
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La demande d'alimentation de la caisse est-elle établie
?
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X
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Le détail des utilisations des fonds est-il
élaboré ?
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X
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Le détail des utilisations de fonds est non
élaboré pour l'ensemble
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PV de l'arrêté de la caisse est-il établi par
le caissier ?
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X
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Le PV de décompte est-il établi par le caissier
?
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X
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La demande d'avance sur course est-elle validée par
l'intéressé ?
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X
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La demande d'avance sur course est-elle validée par le
Responsable ?
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X
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La demande d'achat est-elle signée ?
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X
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