X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE
579,46
3. Présentation du tableau des flux de
trésorerie de la SDA :
Rapprochement avec le résultat
comptable
- 4 750 390 579,46
- 3 084 668 509,04
|
LIBELLE
|
Note
|
2011
|
2010
|
|
Flux de trésorerie net provenant des
activités
|
|
|
|
|
opérationnelles:
|
|
Encaissements reçus des clients
|
|
28 213 309 291,35
|
26 044 061 236,12
|
|
Sommes versées aux fournisseurs et au
personnel
|
|
- 6 687 123
613,83
|
- 5 315 873 722,66
|
|
Intérêts et autres frais financiers
payés
|
|
- 35 997
290,44
|
- 45 456 392,60
|
|
Impôts sur les résultats
payés
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie avant éléments
extraordinaires
|
|
21 490 188 387,08
|
20 682 731 120,86
|
|
Eléments extraordinaires
|
|
-
|
-
|
|
Flux de trésorerie lié à des
éléments extraordinaires
|
|
-
|
-
|
|
Flux de trésorerie net provenant des
activités
opérationnelles ( A )
|
|
21 490 188 387,08
|
20 682 731 120,86
|
|
Flux de trésorerie net provenant des
activités
|
|
|
|
|
d'investissement:
|
|
Décaissements sur acquisition d'immobilisations
corporelles ou incorporelles
|
|
- 6 272 409 698,87
|
- 4 955 761 086,57
|
|
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles
ou incorporelles
|
|
212 066 490,17
|
1 545 000,00
|
|
Décaissements sur acquisition d'immobilisations
financières
|
|
-
|
|
|
Encaissements sur cessions d'immobilisations
financières
|
|
-
|
639 411,00
|
|
Subventions d'investissement
encaissées
|
|
6 349 726,63
|
|
|
Dividendes et quote-part de résultats
reçus
|
|
-
|
12 461 582,35
|
|
Autres produits financiers encaissés
|
|
-
|
-
|
|
Flux de trésorerie net provenant des
activités d'investissement ( B)
|
|
- 6 053 993 482,07
|
- 4 941 115 093,22
|
|
Flux de trésorerie net provenant des
activités de
|
|
|
|
|
financement:
|
|
Encaissements suite à l'émission
d'actions
|
|
-
|
-
|
|
Dividendes et autres distributions
effectués
|
|
-
|
-
|
|
Encaissements provenant d'emprunts
|
|
58 291 750 815,11
|
48 424 990 656,98
|
|
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes
assimilées
|
|
- 74 131 330
415,97
|
- 64 667 452 069,19
|
|
Flux de trésorerie net provenant des
activités de financement ( C )
|
|
- 15 839 579 600,86
|
- 16 242 461 412,21
|
|
Incidences des variations des taux de change sur
liquidités et quasi -liquidités
|
|
|
|
|
Variation de trésorerie de la période
(Ai-Bi-C)
|
|
- 403 384 695,85
|
- 500 845 384,57
|
|
Trésorerie et équivalents de
trésorerie à l'ouverture de l'exercice
|
|
2 827 767 380,51
|
3 328 612 765,08
|
|
Trésorerie et équivalents de
trésorerie à la clôture de l'exercice
|
|
2 424 382 684,66
|
2 827 767 380,51
|
|
Variation de trésorerie de la
période
|
|
- 403 384 695,85
|
- 500 845 384,57
|
|
|
