VII.3.2 Plan de trésorerie de 2011
LIBELLE
|
PREVU
2011
|
PROBABLE 2011 (révisé)
|
ECART PROB / PREVU
|
|
TE%
|
Solde initial au
31/12/2010 (1)
|
0
|
111
|
111
|
0%
|
EXPLOITATION
|
Encaissements
|
26 220
|
26 220
|
0
|
0%
|
Ventes Energie, travaux et divers
|
25 273
|
25 273
|
0
|
0%
|
Recouvrement de créances anciennes
|
947
|
947
|
0
|
0%
|
Décaissements
|
26 706
|
27 865
|
1 159
|
4%
|
Achat
|
14 897
|
14 897
|
0
|
0%
|
Services
|
7 401
|
7 401
|
0
|
0%
|
Montant à reverser à la
CREG
|
44
|
44
|
0
|
0%
|
Frais du Personnel
|
2 834
|
3 756
|
922
|
33%
|
Impôts et Taxes, Dont : - Déclaration fiscale
- Déclaration sociale
|
1 200
505
695
|
1 433
505
928
|
233 0
233
|
19% 0
34
|
Frais Financiers
|
290
|
290
|
0
|
0%
|
|
Page 61
VII. Gestion de la trésorerie de la SDA
Frais Divers (y compris
assurances)
|
40
|
44
|
4
|
10%
|
SOLDE (2)
|
-486
|
-1 645
|
-1 159
|
238%
|
INVESTISSEMENT
|
Encaissements
|
2 516
|
1 890
|
-626
|
-25%
|
Participations clients
|
791
|
1014
|
223
|
28%
|
Subventions
|
1 725
|
876
|
-849
|
-49%
|
Décaissements
|
6 631
|
6 571
|
-60
|
-1%
|
Extension BCC
|
100
|
10
|
-90
|
-90%
|
DP GAZ
|
500
|
270
|
-230
|
-46%
|
ELEC RURALE
|
212
|
148
|
-64
|
-30%
|
Programme propre (E/G)
|
1 481
|
2 899
|
1 418
|
96%
|
RCN (ELEC et GAZ)
|
1 901
|
1 559
|
-342
|
-18%
|
QLS E/G (CA 61, 62, 63 et 64)
|
904
|
751
|
-153
|
-17%
|
Gros Entretiens
|
500
|
0
|
-500
|
-100%
|
Autres Investissements
|
1 033
|
934
|
-99
|
-10%
|
SOLDE (3)
|
-4 115
|
-4 681
|
-566
|
14%
|
SOLDE GLOBAL (1+2+3)
|
-4 601
|
-6 215
|
-1 614
|
35%
|
|
Tableau N°11 : Plan de trésorerie de 2011 de la
SDA.
VII.3.3 Plan de trésorerie réalisé
à 2011
|
JANVIER
|
FEVRIER
|
-
|
JUIN
|
-
|
NOVEMBRE
|
DÉCEMBRE
|
RUBRIQUES
|
|
|
|
|
|
|
|
Recettes d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires généré par la
société
|
2 124,00
|
2 294,00
|
|
2 455,00
|
|
2 796,00
|
2 249,00
|
Ventes Electricité et Gaz
|
1 991,00
|
2 152,00
|
|
2 064,00
|
|
2 329,00
|
1 716,00
|
Recouvrement de créances
|
75,00
|
80,00
|
|
220,00
|
|
271,00
|
232,00
|
TPR + Divers
|
58,00
|
62,00
|
|
171,00
|
|
196,00
|
301,00
|
Chiffre d'affaires généré par
Compte courant
|
-
|
-
|
|
-
|
|
197,00
|
196,00
|
Ventes Electricité au GRTE
|
|
|
|
-
|
|
194,00
|
193,00
|
Ventes Electricité auxil centrales à
l'arrêt SPE/IPP
|
|
|
|
-
|
|
3,00
|
3,00
|
Autres recettes générées par
Compte courant
|
-
|
-
|
|
-
|
|
59,00
|
59,00
|
|
Page 62
VII. Gestion de la trésorerie de la SDA
Remboursement à recevoir de l'Etat
|
|
|
|
|
|
|
|
Précompte TVA antérieur 2010
|
|
|
|
-
|
|
|
158,00
|
Préfinancement PP
|
|
|
|
-
|
|
3,00
|
4,00
|
Recettes d'exploitation Total (1)
|
2 124,00
|
2 294,00
|
|
2 455,00
|
|
3 052,00
|
2 504,00
|
Dépenses d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses supportées directement par la
Société
|
749,00
|
667,00
|
|
902,00
|
|
1 064,00
|
1 156,00
|
Consommations : dont
|
247,00
|
218,00
|
|
307,00
|
|
109,00
|
173,00
|
Achats Gaz
|
210,00
|
178,00
|
|
242,00
|
|
63,00
|
123,00
|
Autres Consommations
|
37,00
|
40,00
|
|
65,00
|
|
46,00
|
50,00
|
Services : dont
|
126,00
|
139,00
|
|
266,00
|
|
207,00
|
203,00
|
Autres Services
|
122,00
|
135,00
|
|
254,00
|
|
204,00
|
199,00
|
Montant à reverser à la CREG
|
4,00
|
4,00
|
|
12,00
|
|
3,00
|
4,00
|
Frais de personnel : dont
|
215,00
|
215,00
|
|
214,00
|
|
574,00
|
574,00
|
Salaires BNA
|
15,00
|
15,00
|
|
11,00
|
|
50,00
|
50,00
|
Salaires CCP
|
150,00
|
150,00
|
|
120,00
|
|
451,00
|
450,00
|
Charges Sociales
|
50,00
|
50,00
|
|
83,00
|
|
73,00
|
74,00
|
IMPOTS et Taxes
|
140,00
|
75,00
|
|
107,00
|
|
80,00
|
111,00
|
Frais Financiers de fonctionnement
|
18,00
|
17,00
|
|
1,00
|
|
84,00
|
84,00
|
F.DIVERS
|
1,00
|
1,00
|
|
7,00
|
|
1,00
|
1,00
|
Frais d'Assurance
|
2,00
|
2,00
|
|
-
|
|
9,00
|
10,00
|
Dépenses prises en charge par
comptes courants
|
1 635,00
|
1 570,00
|
|
1 112,00
|
|
3 979,00
|
4 211,00
|
Consommations : dont
|
1 095,00
|
1 007,00
|
|
523,00
|
|
3 088,00
|
3 203,00
|
Achats d'Electricité à SPE
|
500,00
|
425,00
|
|
349,00
|
|
1 091,00
|
1 211,00
|
Achats Elec IPP
|
595,00
|
582,00
|
|
174,00
|
|
1 997,00
|
1 992,00
|
Services : dont
Transit électricité payé au GRTE Transit
Gaz payé au GRTG
|
540,00
|
563,00
|
|
589,00
|
|
891,00
|
1 008,00
|
|
475,00
|
|
496,00
|
|
751,00
|
860,00
|
|
80,00
|
|
93,00
|
|
107,00
|
114,00
|
Prestations Maison Mère
|
8,00
|
8,00
|
|
-
|
|
33,00
|
34,00
|
Dépenses d'exploitation Totales (2)
|
2 384,00
|
2 237,00
|
|
2 014,00
|
|
5 043,00
|
5 367,00
|
SOLDE FINAL D'EXPLOITATION
(Autofinancement)=(1)-(2)
|
- 260,00
|
57,00
|
|
441,00
|
|
- 1 991,00
|
- 2 863,00
|
Ressources d'investissements
|
- 54,00
|
265,00
|
|
580,00
|
|
- 778,00
|
- 1 643,00
|
Autofinancement réel
|
- 260,00
|
57,00
|
|
441,00
|
|
- 1 991,00
|
- 2 863,00
|
Participations clients
|
64,00
|
66,00
|
|
132,00
|
|
177,00
|
179,00
|
Dotations de l'Etat
|
142,00
|
142,00
|
|
7,00
|
|
400,00
|
404,00
|
Crédit BNA (la ligne 149 milliards) partie dinars
|
|
|
|
-
|
|
562,00
|
563,00
|
Dette nouvelle à mobiliser
|
|
|
|
-
|
|
74,00
|
74,00
|
Dépenses d'investissements
|
563,00
|
467,00
|
|
585,00
|
|
1 105,00
|
1 177,00
|
BCC D'ALGER
|
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
RCN ELEC
|
76,00
|
78,00
|
|
161,00
|
|
98,00
|
122,00
|
RCN GAZ
|
12,00
|
12,00
|
|
62,00
|
|
15,00
|
18,00
|
DP GAZ
|
117,00
|
115,00
|
|
5,00
|
|
452,00
|
457,00
|
AUTRES (IGC - ITA - IVPE/PNIR-GE)
|
290,00
|
200,00
|
|
355,00
|
|
360,00
|
400,00
|
Electrification Rurale
|
68,00
|
62,00
|
|
2,00
|
|
180,00
|
180,00
|
SOLDE DE TRESORERIE
|
- 617,00
|
- 202,00
|
|
- 5,00
|
|
- 1 883,00
|
- 2 820,00
|
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Tableau N°12 : Plan de trésorerie
réalisé à 2011.
Page 63
VII. Gestion de la trésorerie de la SDA
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