I.4.2 Motifs de précaution:
La trésorerie, telle que présentée dans
l'entreprise n'est pas une science tout à fait exacte. Les meilleurs
prévisions sont parfois prises en défaut ne serait-ce qu'à
cause des jours non ouvrés. Les précautions seront d'autant moins
nécessaires avec la diligence de la banque et la rapidité des
formalités.
I.4.3 Motifs de spéculation:
L'entreprise, dès lors qu'elle dispose de grandes
quantités de fonds, peut placer une partie dans des conditions
intéressantes, sur des produits financiers standards en particulier,
auprès des institutions financières ou des banques.
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