BIBLIOGRAPHIE
Maillard M. et Giraud O., « Trésorerie de
l'entreprise : nouveaux enjeux », Banque
éditeur, 1989, p. 19.
WWF-CCPO, Clôture Q2, CCPO Finance Department
News, février 2010, Numéro 001, P. 3.
Nebout J M, « comment réduire ses frais
financiers ? », Usine nouvelle, 1983.
P. Rousselot et J.F. Verdier, « La gestion de
trésorerie », 2e éd. Economica ; Paris,
P.16., 2004.
Ordre des experts-comptables agréés,
« Comptabilité et prospective », P446.
M. LEVASSEUR [1978] dans L'Encyclopédie du management,
Chapitre 6.22, page 2.
Guide d'analyse financière à l'usage des
associations sanitaires et sociales, Uniopss, Syros, 1997.
H. Meunier et al, « la trésorerie de
l'entreprise », Dunod, 1ere éd. ; Paris,
1970.
P.Vernimmen, « Finance d'Entreprise »,
[Online]. Dalloz, Paris, 2010. Disponible sur internet :<URL :
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/définition_cycle_d_exploitation.html
ABECASSIS P (1992), « Les Comportements de Gestion
de Trésorerie des Collectivités Territoriales »,
Thèse de Doctorat ès Sciences Economiques,
Université de Paris X - Nanterre.
Price Waterhouse Coopers, Financial audit report 2009.
Panda Magazine, WWF-France, 2006.
Rapport annuel 2008, WWF-CCPO.
LISTE DES ANNEXES
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Numéro
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Titres
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Pages
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1
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Organigramme du WWF-Cameroun
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66
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2
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Bordereau de versement
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67
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3
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Bordereau de dépôt de chèque
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68
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4
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« Petty Cash Replenishment »
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69
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5
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Liste des bailleurs de fonds
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70
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6
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Situation de trésorerie.
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71
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7
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Fiche de suivi de la trésorerie au jour le jour
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72
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8
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Situation du déficit au 31 décembre 2009
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73
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ANNEXE 1-ORGANIGRAMME DU
WWF-CCPO
ANNEXE 2
BORDEREAU DE VERSEMENT
ANNEXE 3
BORDEREAU DE REMISE
CHEQUE
ANNEXE 4
PETTY CASH
REPLENISHMENT
ANNEXE 5
LISTE DES BAILLEURS DE
FONDS DU WWF-CCPO
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N0
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Nom des bailleurs de fonds
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1
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WWF NL
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2
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DGIS
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3
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EU
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4
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KFW
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5
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USAID
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6
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WWF INT
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7
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WWF US
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8
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GTZ
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9
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WWF-Germany
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10
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WWF Sweden
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11
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CAWFHI
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12
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UNEP
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13
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BMZ
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14
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Fondation MTN
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15
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FEDEC
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16
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AFD/FFEM
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17
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WWF- Belgique
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18
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WWF- France
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19
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WWF- Canada
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20
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AECID
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21
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Fondation Biodiversité
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22
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SIDA
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ANNEXE 6
RECAPITULATIFS DES COMPTES BANCAIRES
Annexe 4
CCPO Finance Department News
ANNEXE 7
SITUATION DU DEFICIT AU 31
DECEMBRE 2009
ANNEXE 8
FICHE DE SUIVI DE TRESORERIE AU JOUR LE
JOUR
COMPTE 10004 00200 080 20415303 59 WWF
INTERNATIONAL
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DATE
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REF. CHEQUE
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IMPUTATION
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LIBELLES
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DEBIT
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CREDIT
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SOLDE
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REF. PIECE
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OBSERVATIONS
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