b. Encaissement des chèques
Les chèques portés en encaissement ont
généralement deux principales sources :
- le personnel désireux de restituer les reliquats de
mission ou d'approvisionner leur compte d'avance ;
- les bailleurs de fonds locaux (IUCN, Fondation MTN, FEDEC)
dans le cadre des financements des projets.
A leur réception, les chèques sont
photocopiés. Ensuite, un bordereau de dépôt de
chèque (voir Annexe 3) est rempli et déposé aussitôt
à la banque. Le trésorier renseigne sa fiche de suivi des comptes
bancaires en date comptable.
Nous noterons que tous les versements, quelque soient leurs
montants, se font toujours à la banque. Aucun caissier n'étant
supposé encaisser les fonds dans sa caisse.
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