IV.11.6. Plan de
trésorerie prévisionnelle
Dans l'hypothèse qu'il n'y a pas eu aucun changement
dans nos prévisions, la trésorerie dégagée couvre
toutes les dépenses d'exploitation et le remboursement du crédit.
Pour la première année d'exploitation, la trésorerie est
de 20279,2$US. Cette dernière est obtenue à partir des
données du tableau n° 34.
Tableau n°34 : Plan de trésorerie
prévisionnelle
|
Libellées
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
|
Ressources
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital
|
60000
|
|
|
|
|
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|
Emprunt
|
27035
|
|
|
|
|
|
|
Cash flow
|
|
28290,0
|
37822,26
|
48554,20
|
61326
|
75418
|
|
Total I
|
87035
|
28290,0
|
37822,26
|
48554,20
|
61326
|
75418
|
|
Emplois
|
|
|
|
|
|
|
|
Investissement
|
87035
|
|
|
|
|
|
|
Remboursement capital
|
|
8010,8
|
8972,09
|
10048,70
|
0
|
0
|
|
Total II
|
87035
|
8010,8
|
8972,09
|
10048,70
|
0
|
0
|
|
SNT=Total I - Total II
|
0
|
20279,0
|
28850,17
|
38505,50
|
61326,0
|
75418,0
|
|
Cumul SNT
|
|
20279,0
|
49129,37
|
87634,87
|
148960,9
|
224378,9
|
IV.11.7. Effets du projet sur
les finances publiques
Le présent projet a un impact positif sur les finances
publiques car tous le matériels de bureau comme de transport seront
achetés dans la ville même de Goma. Il n'y aura pas de sortie des
capitaux occasionnée par le présent projet. Par contre, ce projet
permettra à ceux là qui sont abonnés dans les pays voisins
suite au manque de confiance à l'égard de la SONAS de s'abonner
par la suite au sein de la présente société ce qui
constitue un rapatriement des capitaux vers le pays. Les effets attendus sur
les finances publiques sont présentés dans le tableau n°
35.
Tableau n°35 : Effets du projet sur les finances
publiques
|
Libellée
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
|
Avantages sur les Inv.
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais de constitution
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
Impôts
|
|
16130
|
22485
|
29712
|
38254
|
48332
|
|
Total I
|
1000
|
16130
|
22485
|
29712
|
38254
|
48332
|
|
Manque à gagner
|
|
|
|
|
|
|
Matériels de bureaux
|
|
|
|
|
|
|
|
Ordinateur
|
3600
|
|
|
|
|
|
|
Photocopieuse
|
500
|
|
|
|
|
|
Matériels de transport
|
|
|
|
|
|
|
|
Voiture
|
3000
|
|
|
|
|
|
|
Minibus
|
4000
|
|
|
|
|
|
|
Moto
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
Installation et raccordement
|
800
|
|
|
|
|
|
|
Total II
|
12900
|
|
|
|
|
|
|
Total I - Total II
|
-11900
|
16130
|
22485
|
29712
|
38254
|
48332
|
|
|
4230,3
|
26715,16
|
56426,66
|
94680,66
|
143013
|
IV.11.8. Effets du projet sur la
valeur ajoutée
La valeur ajoutée rémunère les
différents facteurs de production tels que les ménages par le
paiement des salaires, l'état par le paiement de l'impôt, les
entreprises financières par le paiement des intérêts
liés à l'emprunt et les entreprises non financières par
les cash flows. Pour le cas de ce projet, la V.A pour chaque année est
positive. Ces valeurs ajoutées sont obtenues à partir des
données du tableau n° 6.
Tableau n°36 : Effets du projet sur la valeur
ajoutée
|
Libellée
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
|
Salaires
|
52560
|
52560
|
52560
|
52560
|
52560
|
|
Intérêts
|
3244,2
|
2282,9
|
1026,25
|
|
|
|
Impôts
|
16130,32
|
22484,84
|
1206,3
|
0
|
0
|
|
Bénéfices
|
24195
|
33727,26
|
44567,3
|
57381
|
72498
|
|
Amortissement
|
4095
|
4095
|
4095
|
3945
|
2920
|
|
Valeur ajoutée
|
102229
|
117155
|
105460,8
|
115893
|
129986
|
|
Cumul V.A
|
|
219384
|
324844,8
|
440737,8
|
570723,8
|
|
|
