5.3 Le plan de financement initial
Le plan de financement initial fait le point sur les besoins et
ressources nécessaires pour
démarrer notre projet.
|
Intitulé
|
Montant
|
Intitulé
|
Montant
|
|
FINANCEMENTS
|
IMMOBILISATIONS
|
|
Capital social
|
12500
|
Immobilisation incorporelles
|
1500
|
|
Subvention
|
4000
|
Immobilisations corporelles
|
8200
|
|
Emprunt
|
31350
|
|
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|
A-total FINANCEMENTS
|
47850
|
B-total IMMOBILISATIONS
|
9700
|
|
Excédent de financement (A-B)
|
38150
|
|
Nous disposons d'une trésorerie de 38150€ pour
financer les premières charges d'exploitation. Quand on observe le poste
de besoins durables de financement, l'on s'aperçoit que les
immobilisations corporelles sont un peu excessives. Ceci s'explique au fait que
nous aurons besoin d'avoir un véhicule pour assurer les
approvisionnements et les services annexes de l'entreprise.
5.4 Le bilan prévisionnel 5.4.1 Bilan
actif
|
ACTIF
|
|
Jan 2013
|
Déc. 2013
|
Déc. 2014
|
Déc. 2015
|
|
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
|
1 500
|
1 200
|
900
|
600
|
|
Autres immobilisations incorporelles
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
|
Amortissements et provisions des autres immobilisations
incorporelles (-)
|
0
|
-300
|
-600
|
-900
|
|
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
|
8 200
|
6 560
|
4 920
|
3 280
|
|
Immobilisations corporelles
|
8 200
|
8 200
|
8 200
|
8 200
|
|
Amortissement immobilisations corporelles (-)
|
0
|
-1 640
|
-3 280
|
-4 920
|
|
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
|
0
|
56 000
|
106 000
|
191 000
|
|
Immobilisations financières
|
0
|
56 000
|
106 000
|
191 000
|
|
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Brut
|
9 700
|
65 700
|
115 700
|
200 700
|
|
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Amortiss.
|
0
|
-1 940
|
-3 880
|
-5 820
|
|
TOTAL 1 - ACTIF IMMOBILISE Net
|
9 700
|
63 760
|
111 820
|
194 880
|
|
STOCKS
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Créances
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TVA déductible
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
DIVERS(taxes douanières, imprévus)
|
38 150
|
5 692
|
10 404
|
9 615
|
|
Disponibilités (Trésorerie)
|
38 150
|
5 692
|
10 404
|
9 615
|
|
TOTAL ACTIF CIRCULANT Brut
|
38 150
|
5 692
|
10 404
|
9 615
|
|
TOTAL ACTIF CIRCULANT Provisions
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL 2 ACTIF CIRCULANT Net
|
38 150
|
5 692
|
10 404
|
9 615
|
Perfectionnement et vente de cellules
photovoltaïques aux Comores Page 84
|
TOTAL ACTIF Brut
|
47
|
850
|
71
|
392
|
126
|
104
|
210
|
315
|
|
TOTAL ACTIF Amortissement et Provisions
|
|
0
|
-1
|
940
|
-3
|
880
|
-5
|
820
|
|
TOTAL ACTIF Net(1) + (2)
|
47
|
850
|
69
|
452
|
122
|
224
|
204
|
495
|
5.4.2 Bilan passif
|
PASSIF
|
|
|
|
|
|
Jan 2013
|
|
Déc. 2013
|
Déc. 2014
|
Déc. 2015
|
|
Capital social
|
12
|
500
|
12
|
500
|
12
|
500
|
12
|
500
|
|
Report à nouveau
|
|
0
|
|
0
|
30
|
954
|
89
|
073
|
|
Résultat de l'exercice
|
|
0
|
30
|
954
|
58
|
119
|
91
|
623
|
|
Subventions d'investissement
|
4
|
000
|
4
|
000
|
4
|
000
|
4
|
000
|
|
TOTAL 1 CAPITAUX PROPRES
|
16
|
500
|
47
|
454
|
105
|
573
|
197
|
196
|
|
Emprunts et dettes auprès des banques
|
31
|
350
|
21
|
998
|
16
|
651
|
7
|
299
|
|
Dettes fournisseurs
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
Dettes fiscales et sociales
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
TVA à payer
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
TVA collectée
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
Impôts sur les sociétés
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
TOTAL 2 DETTES
|
31
|
350
|
21
|
998
|
16
|
651
|
7
|
299
|
|
TOTAL PASSIF : (1) + (2)
|
47
|
850
|
69
|
452
|
122
|
224
|
204
|
495
|
| 
