2.4. Modèle conceptuel
Un modèle conceptuel est une représentation la
plus abstraite des données d'un système d'information permettant
facilement et simplement de comprendre comment les différents
éléments sont liés entre eux à l'aide de
diagramme.
Schéma des étapes de la gestion
de la trésorerie
Flux réel, et engagements financiers
prévisionnels
Flux monétaires
(encaissements-décaissements)
Ecarts prévisionnels entre Encaissements et
Décaissements
· Recours aux concours bancaire de
trésorerie
· Actions sur les durées de rotation
(stocks, clients, fournisseurs)
Actions d'ajustement
Éventuelle
Ecarts prévisionnels entre encaissements et
Décaissements
Plan de trésorerie
équilibré
Contrôle
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