VI.3Présentation de la direction des finances
et de la comptabilité (DFC)
VI.3.1 Division centralisation
? Comptabilité centralisatrice:
· Coordonner l'activité de l'ensemble des structures
Finances et comptabilité décentralisées.
· Centraliser et Contrôler les documents
comptables.
· Etablir et analyser les résultats
périodiques et annuels de la SDA.
· Enregistrer les opérations particulières
réalisées en fin d'exercice au niveau des structures finances et
comptabilité décentralisées.
· Assurer la coordination entre l'ensemble des structures
Finances et Comptabilité décentralisées.
· Centraliser toutes les informations susceptibles de
faciliter l'analyse des comptes.
· Traiter les rejets de l'informatique (CNC) en relation
avec les structures Finances et Comptabilité
décentralisées.
· Elaborer et transmettre les documents comptables
centralisés destinés à l'administration fiscale, la
tutelle et à tout organisme qui en Faire la demande.
? Gestion fichiers et contentieux fiscales:
· Assurer les études relatives aux procédures
comptables.
· Effectuer les mises à jour du plan comptable.
· Veiller au respect de l'application de la
réglementation comptable et fiscale en vigueur.
· Etablir les déclarations fiscales
centralisées.
· Contrôler, coordonner et assister les unités
de la SDA.
? Gestion des immobilisations (fichier central):
· Tenir à jour les immobilisations du fichier
central.
· Procéder à la clôture des AP.
· Animer les compagnes des inventaires.
· Traiter les inventaires physiques des immobilisations.
VI.3.2 Division finances
? Trésorerie centrale (gestion des opérations
financières & contrats):
· Prendre en charge le plan de financement à moyen
terme à pas annuel et son suivi.
· Etablir le budget de trésorerie à court
terme de la SDA: -annuel à pas mensuel,
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VI. Présentation de l'organisme
d'accueil
-mensuel à pas quotidien (CTM),
· Analyser les écarts entre les prévisions et
réalisations.
· Assurer les règlements centralisés (ER et
autres).
· Gérer en date de valeur les flux financiers.
· Contrôler l'application des conditions de
banque.
· Gérer les besoins et excèdent à
court terme et rechercher constamment l'optimisation de la gestion des
excédents.
· Assurer le suivi des contrats avec le Ministère de
l'énergie et des mines, financés par l'état (ER, DP et
autres).
· Assurer le paiement devise (vers l'étranger) de la
partie cash des contrats financés (crédit documentaire,
crédit fournisseurs, crédit acheteur).
· Assurer le règlement des frais de mission à
l'étranger.
· Mettre à disposition les fonds aux unités
décentralisées par le biais d'accréditifs ou d'ordres de
virement.
· Assurer le rapprochement quotidien des mouvements
bancaires et postaux et veiller à leur apurement.
· Prendre en charge la pré-comptabilisation des
opérations par le biais de synthèse transmise à la
comptabilité accompagnées des extraits bancaires et postaux (avis
de débit...etc.)
? Engineering financier et gestion des engagements (garanties):
En matière d'engineering financier:
· Préparer les éléments
nécessaires à toute définition ou modification de la
politique financière.
· Rechercher et analyser les différentes
possibilités de financement offertes sur le marché. Assurer le
montage financier des projets d'investissement.
· Assurer le suivi et le Contrôler de
réalisation des projets d'investissement financés.
· Assurer les négociations des conventions de
crédit avec les institutions financières nationales et
internationales.
· Suivre la réglementation des marchés.
En matière de gestion des engagements (garanties):
· Assurer la gestion de conventions d'endettement et des
échéanciers de remboursement.
· Suivre et Assurer le remboursement des emprunts
contractés auprès des bailleurs de fonds nationaux à bonne
date d'échéance et à bonne valeur.
· Veiller au Contrôler des modalités et
conditions de remboursement des prêts (frais et commissions sur
emprunts).
· Assurer la gestion des tirages et mobilisations.
· Gérer les garanties bancaires.
· Prendre en charge la pré comptabilisation des
flux.
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VI. Présentation de l'organisme d'accueil
? Assurances:
· Mettre en oeuvre la politique d'assurance définie
par la maison mère. · Conseiller les unités en
matière d'assurance.
· Assurer la négociation et le renouvellement des
polices d'assurance. · Assurer le règlement des primes
d'assurance
· Assurer les déclarations et le remboursement des
sinistres.
· Représenter la SDA dans les expertises.
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