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Management d'un projet ERP : Harmonisation des systèmes d'informations dans le cas d'une fusion

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par Acké Missamou
Institut National des Sciences de Gestion - Maîtrise en Sciences de Gestion 2007
  

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3.3 Processus fiscalité

Il devra couvrir l'ensemble des besoins en gestion fiscale et financière de l'entreprise : établissement de la liasse fiscale, construction du rapport d'activité, application du régime d'intégration fiscale, planification et contrôle de l'agenda fiscal, télé déclaration.

3.4 Processus trésorerie

Pour la gestion de la trésorerie, le processus devra :

· gérer les flux prévisionnels afin d'offrir une vision claire des soldes et permettre de mieux anticiper et maîtriser les besoins futurs de trésorerie,

· offrir la possibilité de comptabiliser les décisions de trésorerie réalisées en banque,

· disposer d'outils d'aide à l'arbitrage pour l'équilibrage de comptes,

· disposer de la fiche en valeur (outil d'aide à la décision) présenté sous la forme d'un tableau de bord interactif et personnalisable,

· disposer d'une bibliothèque d'états standard financière, de reporting et de statistique permettant de mener toutes les analyses pertinentes en temps réel,

· assurer un contrôle rigoureux et un audit total des conditions bancaires,

· permettre d'anticiper les impasses ou les excédents de trésorerie et à planifier au mieux les besoins en liquidités,

· permettre le passage du budget d'exploitation au budget de trésorerie prévisionnel,

· offrir une capacité d'hypothèses illimitées, révisables à loisir, afin d'élaborer et de confronter différents scénarii budgétaires sur les éléments d'exploitation, de trésorerie ou de la TVA, dans le but de conforter les arbitrages.

Pour la gestion des relevés et moyens de paiement, le processus devra :

· optimiser les échanges entre l'entreprise et les banques,

· assurer la gestion, la sécurité et la télétransmission des différents moyens de paiements et relevés bancaires en conformité aux protocoles définis par les banques.

Pour les rapprochements bancaires, le processus devra :

· permettre la restitution d'un état de rapprochement fiable,

· optimiser la réconciliation des écritures comptables et des mouvements bancaires.

Gestion de la Trésorerie : Gestion des flux et des liquidités

· Environnement général

· Gestion prévisionnelle

· Simulations et arbitrages

· Gestion groupe

Gestion de la Trésorerie : Reporting décisionnel et analyse financière

· Analyse financière et reporting

· Audit

· Espace bancaire

· Import/export de données

Gestion de la Trésorerie : Budget de trésorerie

· Environnement budgétaire

· Budget d'exploitation

· Budget de trésorerie prévisionnel

· Budget de trésorerie réalisé et suivi des écarts

Gestion des relevés et moyens de paiement : Communication bancaire

· Gestion des relevés et moyens de paiement

· Relevés de compte

· Relevés divers

· Opérations domestiques

· Transferts internationaux

· Bons à payer

· Rapprochement fournisseurs

· Etebac 5

· Gestion des sessions d'appels

Rapprochement bancaire

· Environnement général

· Relevés de compte et mouvements bancaires

· Rapprochements automatique

· Rapprochements semi-automatiques

· Rapprochements manuels

· Gestion et éditions

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway