3) L'Assistant Comptable
Sous la responsabilité du Chef Comptable, l'Assistant
comptable assiste ce dernier dans la tenue de la comptabilité du
FSRDC.
Description des tâches
- codification des écritures comptables ;
- tenue des journaux comptables et du grand-livre ;
- assister le chef comptable dans toutes les tâches
d'édition ;
- saisie les pièces comptables (factures, pièces
de caisse ; pièces de banque...) ;
- classement des documents comptables et pièces
justificatives (factures, états certifiés de dépenses,
relevés bancaires, etc.)
- saisie et suivi des marchés et engagements.
- Assister le chef comptable dans la justification des
comptes
4) Le (la) Trésorier(e)
Sous la supervision du Chef de service financier et budget,
le(la) Trésorier(e) a pour mission de gérer au quotidien la
trésorerie de l'Institution, d'établir les prévisions de
trésorerie et assurer leur mise à jour et veiller au respect des
procédures internes de contrôle interne.
Description des tâches
Au titre de la fonction Trésorerie
- traiter quotidiennement le courrier de son service (banque,
caisse d'épargne...) ;
- assurer la liaison avec les banques et les
bailleurs ;
- assurer le réapprovisionnement régulier du
compte spécial sur financement des Bailleurs par la préparation
des DRF ;
- analyser les extraits de comptes bancaires ;
- contrôler l'application des conditions
prédéfinies avec les banques ;
- procéder aux rapprochements entre les données
du FSRDC et celles du client connection;
- traiter les remises (espèces, chèques, effets
de commerce....) ;
- préparer et veiller à l'exécution,
après validation, des paiements par virements, transferts,
chèques ;
- s'assurer de l'existence de toutes les conditions pour
réaliser les paiements ;
- établir les prévisions en date
d'opérations et en date de valeur ;
- gérer les réclamations avec les
banques ;
- gérer le tableau de bord de son
activité ;
- gérer son classement et archivage sur la base des
procédures internes du FSRDC ;
- établir le reporting mensuel.
- Préparer et suivre l'encaissement des demandes de
renouvellement des fonds.
- Mettre à la disposition du DAF les
éléments d'établissement du rapport mensuel
d'activités
Au titre de la paie
- Recevoir du responsable administration et gestion des
ressources humaines, les éléments de calcul de la paie ;
- Vérifier la cohérence des
éléments ;
- Etablir les bulletins de paie et la liste des
virements;
- Faire viser la paie par le RH et le DAF
Au titre du recouvrement de prêts
- collecter auprès des responsables
suivi/exécution, l'état des prêts des
débiteurs ;
- élaborer l'état des créances à
recouvrer ;
- rédiger et envoyer une note de relance aux
débiteurs ;
- recevoir les remboursements et les mettre à la
disposition du FSRDC ;
- mettre à jour l'état des
remboursements ;
- classer et archiver l'état des prêts et
remboursements.
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