Memoire Online - Analyse de l'équilibre financier minimum au sein de la Regideso.

EXERCICE PRECEDENT	CPTE	A C T I F	MONTANTS BRUTS	AMORTIS PROVISIONS	MONTANTS NETS	NOTES
		IMMOBILISATIONS
805 615 035 035	22	IMMOBILISATIONS	936 284 425 235	108 458 738 998	827 825 686 237	B.1.1
65 410 963 087	23	IMMOB.CORP.EN COURS	78 803 888 187		78 803 888 187	B.1.2
4 033 286 037	24	AV.&AC S/Cde IMMO. EN COURS	8 013 273 014	1 818 348 578	6 194 924 436	B.1.3
702 180 754	25	TITRES ET VALEURS ENG.	2 049 001 465	1 343 097 267	705 904 198	B.1.4
33 749 541	26	PRETS & AUTRES CREANCES A LONG TERME	55 462 242		55 462 242	B.1.5
55 001 472	27	PRETS&AUTRES CREANCES A MOYEN TERME	45 273 216		45 273 216	B.1.6
875 850 215 925		TOTAL VAL.IMMOBILISEES	1 025 251 323 359	111 620 184 843	913 631 138 516

		FR.:
		VALEURS D'EXPLOITATION
15 022 809 652	31	MAT.ET FOURNITURES	16 275 673 072	881 408	16 274 791 664	B.1.7
14 879 533	32	EMBALLAGES COMMERC.	16 020 928		16 020 928	B.1.8
0	34	PRODUITS FINIS			0
0	35	PRODUITS ET TRAV. EN C.			0
4 917 570 461	36	STOCKS A L'EXTERIEUR	3 878 651 465	2 434 097 317	1 444 554 148	B.1.9
19 955 259 646		TOTAL VAL.D'EXPLOITATION	20 170 345 465	2 434 978 725	17 735 366 740
		VALEURS REALISABLES
1 675 411 690	40	FOURN.ET AC.VERSES	2 808 428 990	2 124 281 479	684 147 511	B.1.10
334 560 614 347	41	CLIENTS	162 410 268 968	65 995 932 696	96 414 336 272	B.1.11
3 178 364 912	42	PERSONNEL	2 847 084 256		2 847 084 256	B.1.12
7 040 390 725	43	ETAT	10 858 791 568		10 858 791 568	B.1.13
1 283 283 093	44	PROPRIETAIRE	0		0	B.1.14
309 744 475	46	DEBITEURS DIVERS	1 922 601 783	180 615 304	1 741 986 479	B.1.15
2 717 425 162	47	REGULARISATION D'ACTIF	6 941 416 940		6 941 416 940	B.1.16
4 564	52	TITRES A COURT TERME	4 564		4 564	B.1.17
260 932 583	55	CHEQUES EN CAISSE ET A L'	111 137 930		111 137 930	B.1.18
351 026 171 551		TOTAL VAL.REALISABLES	187 899 734 999	68 300 829 479	119 598 905 520

		VALEURS DISPONIBLES
1 988 703 366	56	BANQUES	2 439 333 857		2 439 333 857	B.1.19
182 999 728	57	CAISSES	205 742 194		205 742 194	B.1.19

2 171 703 094		TOTAL VAL.DISPONIBLES	2 645 076 051	0	2 645 076 051

1 249 003 350 216		TOTAL GENERAL	1 235 966 479 874	182 355 993 047	1 053 610 486 827

EXERCICE PRECEDENT	CPTE	P A S S I F	MONTANTS NETS	NOTES

		FONDS PROPRES ET AUTRES CAPITAUX

596 454 223 555	10	CAPITAL	735 622 152 573	B.2.1
-192 181 624 063	10	CAPITAL QUASI DEBIT	-192 181 624 063	B.2.1.1
223 461 559 539	10	CAPITAL QUASI CREDIT	223 461 559 539	B.2.1.2
406 186 873	10	FINANCEMENT ETAT	471 238 660	B.2.2
143 833 349	10	FONDS DE REDEVANCES	230 888 980	B.2.3
	10	REPRISE MATERIELS DIVERS
	11	RESERVES LEGALES
	11	AUTRES RESERVES
-42 567 780 125	12	REPORT A NOUVEAU	-74 580 408 590	B.2.4
	12	REPORT A NOUVEAU PASSIFS NON ASSURABLES	-159 117 328 344	B.2.5
-32 012 628 465	13	RESULTAT DE L'EXERCICE	-32 743 192 341	B.2.6
2 462 198 779	14	PLUS-VALUE DE REVALORISATION STOCK	811 792 146	B.2.7
103 453 178 929	14	PLUS-VALUE DE REEVALUATION IMMOS	128 951 312 322

659 619 148 371		TOTAL SITUATION NETTE	630 926 390 882

72 522 185 822	15	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	105 675 251 063	B.2.8
59 857 969 955	16	EMPRUNTS ET DETTES A LONG TERME	8 926 687 112	B.2.9
9 510 580 749	17	EMPRUNTS ET DETTES A MOYEN TERME	0,00
70 312 061 210	18	PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES	75 233 919 678	B.2.10

871 821 946 108		TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	820 762 248 735

		DETTES A COURT TERME

144 918 389 005	40	FOURNISSEURS	155 807 645 168	B.2.11
4 073 417 418	41	CLIENTS	2 121 694 909	B.2.12
5 073 408 841	42	PERSONNEL	4 860 162 883	B.2.13
127 501 581 932	43	ETAT	49 191 656 655	B.2.14
83 423 960 999	46	CREDITEURS DIVERS	9 392 024 026	B.2.15
5 924 748 726	47	REGULARISATION DE PASSIF	3 958 158 454	B.2.16
2 095 123 872	50	EMPRUNT A MOINS D'UN AN	5 595 235 449	B.2.17
66 035 526	53	EFFETS A PAYER	174 883 392	B.2.18
3 936 481 209	56	BANQUES (DECOUVERTS)	1 514 276 150	B.2.19
168 256 578	56	REGLEMENTS EN COURS	232 501 006	B.2.20

377 181 404 107		TOTAL DETTES A COURT TERME	232 848 238 092

1 249 003 350 216		TOTAL GENERAL	1 053 610 486 827

REF.	ACTIF	Lignes	2013			2012
REF.	ACTIF	Lignes	BRUT	AMORT./PROV.	NET	NET
	ACTIF IMMOBILISE	01
AA	CHARGES IMMOBILISEES	02	0	0	0	0
AX	FRAIS D'ETABLISSEMENT	03
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	04	0	0	0	0
AF	LOGICIELS	05			0
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	06	1 105 808 880 742	145 603 478 812	960 205 401 930	913 195 005 487
AJ	TERRAINS	07	128 180 356		128 180 356	0
AK	BATIMENTS	08	210 633 963 339	19 735 455 610	190 898 507 729	195 402 935 188
AL	INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	09	842 697 591 240	111 111 105 342	731 586 485 898	677 811 735 582
AM	MATERIEL	10	42 218 906 134	10 090 906 029	32 128 000 105	27 450 923 176
AN	MATERIEL DE TRANSPORT	11	5 387 324 102	2 816 366 833	2 570 957 269	5 964 049 385
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	12	4 742 915 572	1 849 644 999	2 893 270 573	6 565 362 156
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13	3 912 672 738	1 355 076 363	2 557 596 375	2 531 671 999
AR	TITRES DE PARTICIPATION	14	2 065 745 477	1 355 076 363	710 669 114	705 904 198
AS	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15	1 846 927 261		1 846 927 261	1 825 767 801
	(1) dont H.A.O. : Brut .................................	16
	Net ..................................	17
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	18	1 109 721 553 480	146 958 555 175	962 762 998 305	915 726 677 485
	ACTIF CIRCULANT	19
BA	ACTIF CIRCULANT H.A.O.	20
BB	STOCKS	21	14 437 795 010	209 345 959	14 228 449 051	22 021 542 882
BD	AUTRES APPROVISIONNEMENTS ET STOCKS EN COURS	22	14 437 795 010	209 345 959	14 228 449 051	22 021 542 882
BE	PRODUITS ET SERVICES EN COURS	23
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	24			0	0
BH	FOURNISSEURS, AVANCES VERSEES	25	2 106 966 698	1 373 982 591	732 984 107	307 914 791
BI	CLIENTS	26	206 078 870 260	81 192 400 874	124 886 469 386	96 414 336 271
BJ	AUTRES CREANCES	27	20 410 193 217	211 209 875	20 198 983 341	21 176 087 080
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	28	243 033 825 184	82 986 939 300	160 046 885 885	139 919 881 024
	TRESORERIE - ACTIF	29
BQ	TITRES DE PLACEMENT	30	4 564		4 564	4 564
BR	VALEURS A ENCAISSER	31	84 092 751		84 092 751	111 137 931
BS	BANQUES, CHEQUES POSTAUX, CAISSE	32	2 399 454 764	126 720 733	2 272 734 031	2 153 733 330
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF (III)	33	2 483 552 079	126 720 733	2 356 831 346	2 264 875 825
BU	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (IV) (perte probable de change)	34	635 808 004		635 808 004	775 409 001
BZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	35	1 355 874 738 748	230 072 215 208	1 125 802 523 540	1 058 686 843 335

REF.	PASSIF	Lignes	2013	2012
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	01
CA	CAPITAL SOCIAL	02	735 622 152 573	735 622 152 573
CA	CAPITAL PAR DOTATION	03	157 904 845 215	31 982 063 116
CC	PRIMES ET RESERVES	04		0
CE	ECARTS DE REEVALUATION	05	128 951 312 323	128 951 312 323
CF	RESERVES INDISPONIBLES	06	0	0
CG	RESERVES LIBRES	07	0	0
CH	REPORT A NOUVEAU + ou -	08	-267 882 439 511	-233 697 736 934
CI	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (bénéfice + ou perte -)	09	-45 437 582 034	-32 743 192 341
CK	AUTRES CAPITAUX PROPRES	10
CL	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11	177 917 330 106	105 839 412 940
CM	PROVISIONS REGLEMENTEES ET FONDS ASSIMILES	12	0	811 792 146
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	13	887 075 618 671	736 765 803 823
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1)	14
DA	EMPRUNTS	15	4 497 033 159	1 856 548 273
DB	DETTES DE CREDIT-BAIL ET CONTRATS ASSIMILES	16		0
DC	DETTES FINANCIERES DIVERSES	17	1 644 041 624	1 356 529 933
DD	PROVISIONS FINANCIERES POUR RISQUES ET CHARGES	18	90 324 654 507	75 233 919 678
DE	(1) dont H.A.O. ...................... / ...................................	19
DF	TOTAL DETTES FINANCIERES (II)	20	96 465 729 289	78 446 997 884
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II)	21	983 541 347 960	815 212 801 706
	PASSIF CIRCULANT	22
DH	DETTES CIRCULANTES H.A.O. ET RESSOURCES ASSIMILEES	23	6 730 288 880	8 178 262 282
DI	CLIENTS, AVANCES RECUES	24	6 243 551 944	2 121 694 909
DJ	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	25	30 834 563 496	155 380 313 469
DK	DETTES FISCALES	26	67 350 623 680	48 550 332 918
DL	DETTES SOCIALES	27	16 524 850 298	14 767 671 598
DM	AUTRES DETTES	28	6 275 012 513	7 053 672 182
DN	RISQUES PROVISIONNES	29	603 751 731	775 409 001
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	30	134 562 642 543	236 827 356 359
	TRESORERIE - PASSIF	31
DQ	BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE	32
DR	BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE	33	4 194 094 367	5 595 235 449
DS	BANQUES, DECOUVERTS	34	2 030 872 159	1 051 449 821
DT	TOTAL TRESORERIE - PASSIF (IV)	35	6 224 966 526	6 646 685 270
DU	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (V) (gain probable de change)	36	1 473 566 510
DZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	37	1 125 802 523 540	1 058 686 843 335

REF.	PRODUITS	2013	2012	Lignes	2013	2012
	ACTIVITE D'EXPLOITATION			01
TD	TRAVAUX FACTURES			02	1 653 481 979,46	1 500 119 569
TD	SERVICES VENDUS			03	119 554 042 539,54	117 122 343 399
TF	PRODUCTION IMMOBILISEE			04	1 050 040 087,12	738 459 410
TG	MARGE BRUTE SUR MATIERES	122 257 564 606	119 360 922 378	05
TH	PRODUITS ACCESSOIRES			06	528 719 109	554 406 683
TI	CHIFFRE D'AFFAIRES ⁽¹⁾ (TA + TC + TD + TH)	121 736 243 628	119 176 869 650	07
TJ	⁽¹⁾ dont l'exportation			08
TK	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			09	0	0
TL	AUTRES PRODUITS			10	9 329 479 453	9 060 104 754
TN	VALEUR AJOUTEE	55 416 455 823	62 918 687 501	11
TQ	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 680 612 057	14 872 658 879	12
TS	REPRISES DE PROVISIONS			13	3 438 488 464	4 452 213 589
TT	TRANSFERTS DE CHARGES			14	0	203 084 999
TW	Total des produits d'exploitation			15	135 554 251 632	133 630 732 402
TX	RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice (+) : Perte (-)	-45 067 005 264	-31 103 171 824	16

	ACTIVITE FINANCIERE			17
UA	REVENUS FINANCIERS ET PRODUITS ASSIMILES			18	4 371 347	261 062 213
UC	GAINS DE CHANGE			19	157 195 098	85 000 878
UD	REPRISES DE PROVISIONS			20		0
UE	TRANSFERTS DE CHARGES			21
UF	Total des produits financiers			22	161 566 445	346 063 091
UG	RESULTAT FINANCIER (+ ou -)	-2 424 820 214	-3 138 821 441	23
UN	Total des produits des activités ordinaires			24	135 715 818 077	133 976 795 494

UI	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES ⁽¹⁾ (+ ou -)	-47 491 825 477	-34 241 993 266	25
W	⁽¹⁾ dont impôt correspondant			26
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O)			27
UK	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			28		0
UL	PRODUITS HORS ACTIVITES ORDINAIRES			29		20 867 600
UM	REPRISES HORS ACTIVITES ORDINAIRES			30	1 296 012 335	449 078 096
UN	TRANSFERTS DE CHARGES			31		0
UO	Total des produits H.A.O.			32	1 296 012 335	469 945 696
UP	RESULTAT H.A.O. (+ ou -)	1 294 315 993	-526 879 161	33

UT	TOTAL GENERAL DES PRODUITS			34	137 011 830 412	134 446 741 189

UZ	RESULTAT NET Bénéfice (+) : Perte (-)	-46 879 092 270	-34 888 949 049	35

REF.	CHARGES	Lignes	2013	2012

	ACTIVITE D'EXPLOITATION	01

RE	AUTRES ACHATS	02	26 680 536 097	23 795 110 276
RH	VARIATION DES STOCKS (- ou +)	03	6 315 717 020	4 416 504 144
RI	TRANSPORTS	04	3 063 236 885	2 948 274 368
RJ	SERVICES EXTERIERS A	05	2 160 731 733	2 314 346 622
RJ	SERVICES EXTERIERS B	06	7 480 836 302	7 357 902 584
RK	IMPOTS ET TAXES	07	9 111 664 982	6 223 200 014
RL	AUTRES CHARGES	08	21 886 584 327	19 001 408 306
	(Valeur ajoutée voir TN)	09
RP	CHARGES DE PERSONNEL ⁽¹⁾	10	50 735 843 766	48 046 028 621
	⁽¹⁾ dont personnel extérieur ........................./ ....................	11
RQ	(Excédent brut d'exploitation voir TQ)	12
RS	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	13	53 186 105 785	50 631 129 291
RW	Total des charges d'exploitation	14	180 621 256 896	164 733 904 227
	(Résultat d'exploitation voir TX)	15

	ACTIVITE FINANCIERE	16
SA	FRAIS FINANCIERS	17	2 246 453 036	3 312 410 271
SC	PERTES DE CHANGE	18	339 933 623	172 474 262
SD	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	19	0	0
SF	Total des charges financières	20	2 586 386 659	3 484 884 532
	(Résultat financier voir UG)	21
SH	Total des charges des activités ordinaires	22	183 207 643 555	168 218 788 759
	(Résultat des activités ordinaires voir UI)	23

	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O)	24
SK	VALEURS COMPTABLES DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	25	1 696 342	996 824 857
SL	CHARGES HORS ACTIVITES ORDINAIRES	26
SM	DOTATIONS HORS ACTIVITES ORDINAIRES	27
SO	Total des charges H.A.O.	28	1 696 342	996 824 857
	(Résultat H.A.O. voir UP)	29
SQ	PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS	30
SR	IMPOTS SUR LE RESULTAT	31	681 582 786	120 076 623
SS	Total participations et impôts	32	681 582 786	120 076 623

ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	33	183 890 922 683	169 335 690 238
	(Résultat net voir UZ	34

REF.	ACTIF	Lignes	2014			2013
REF.	ACTIF	Lignes	BRUT	AMORT./PROV.	NET	NET
	ACTIF IMMOBILISE	01
AA	CHARGES IMMOBILISEES	02	0	0	0	0
AX	FRAIS D'ETABLISSEMENT	03
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	04	2 580 392 481	3 228 913	2 577 163 568	0
AF	LOGICIELS	05	2 580 392 481	3 228 913	2 577 163 568	0
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	06	1 173 585 948 355	180 274 652 677	993 311 295 678	960 205 401 930
AJ	TERRAINS	07	556 745 356		556 745 356	128 180 356
AK	BATIMENTS	08	219 368 738 479	23 902 496 835	195 466 241 645	190 898 507 729
AL	INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	09	894 200 424 524	137 434 625 583	756 765 798 941	731 586 485 898
AM	MATERIEL	10	49 412 139 486	12 683 460 295	36 728 679 190	32 128 000 105
AN	MATERIEL DE TRANSPORT	11	6 196 792 573	4 317 736 888	1 879 055 684	2 570 957 269
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	12	3 851 107 938	1 936 333 076	1 914 774 862	2 893 270 573
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13	3 109 866 840	1 353 620 558	1 756 246 282	2 557 596 375
AR	TITRES DE PARTICIPATION	14	2 023 296 155	1 353 620 558	669 675 598	710 669 114
AS	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15	1 086 570 684		1 086 570 684	1 846 927 261
	(1) dont H.A.O. : Brut ...........................	16
	Net ...........................	17
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	18	1 179 276 207 676	181 631 502 148	997 644 705 529	962 762 998 305
	ACTIF CIRCULANT	19
BA	ACTIF CIRCULANT H.A.O.	20
BB	STOCKS	21	13 017 616 450	166 941 563	12 850 674 887	14 228 449 051
BD	AUTRES APPROVISIONNEMENTS ET STOCKS EN COURS	22	13 017 616 450	166 941 563	12 850 674 887	14 228 449 051
BE	PRODUITS ET SERVICES EN COURS	23
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	24			0	0
BH	FOURNISSEURS, AVANCES VERSEES	25	2 303 041 180	1 567 784 755	735 256 425	732 984 107
BI	CLIENTS	26	251 096 182 837	105 476 627 033	145 619 555 804	124 886 469 386
BJ	AUTRES CREANCES	27	14 613 422 424	223 794 474	14 389 627 950	20 198 983 341
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	28	281 030 262 890	107 435 147 824	173 595 115 065	160 046 885 885
	TRESORERIE - ACTIF	29
BQ	TITRES DE PLACEMENT	30	4 564		4 564	4 564
BR	VALEURS A ENCAISSER	31	100 886 192		100 886 192	84 092 751
BS	BANQUES, CHEQUES POSTAUX, CAISSE	32	7 673 646 641	126 720 733	7 546 925 908	2 272 734 031
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF (III)	33	7 774 537 397	126 720 733	7 647 816 664	2 356 831 346
BU	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (IV) (perte probable de change)	34	334 300 687		334 300 687	635 808 004
BZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	35	1 468 415 308 650	289 193 370 705	1 179 221 937 945	1 125 802 523 540

REF.	PASSIF	Lignes	2014	2013
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	01
CA	CAPITAL SOCIAL	02	735 622 150 000	735 622 152 573
CA	CAPITAL PAR DOTATION	03	159 530 948 471	157 904 845 215
CC	PRIMES ET RESERVES	04
CE	ECARTS DE REEVALUATION	05	128 951 312 323	128 951 312 323
CF	RESERVES INDISPONIBLES	06		0
CG	RESERVES LIBRES	07	2 573	0
CH	REPORT A NOUVEAU + ou -	08	-313 836 607 864	-267 882 439 511
CI	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (bénéfice + ou perte -)	09	-11 403 150 375	-45 437 582 034
CK	AUTRES CAPITAUX PROPRES	10
CL	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11	235 889 531 734	177 917 330 106
CM	PROVISIONS REGLEMENTEES ET FONDS ASSIMILES	12		0
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	13	934 754 186 862	887 075 618 671
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1)	14
DA	EMPRUNTS	15	6 481 687 298	4 497 033 159
DB	DETTES DE CREDIT-BAIL ET CONTRATS ASSIMILES	16
DC	DETTES FINANCIERES DIVERSES	17	1 906 267 779	1 644 041 624
DD	PROVISIONS FINANCIERES POUR RISQUES ET CHARGES	18	83 553 162 839	90 324 654 507
DE	(1) dont H.A.O. ...................... / ...................................	19
DF	TOTAL DETTES FINANCIERES (II)	20	91 941 117 916	96 465 729 289
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II)	21	1 026 695 304 778	983 541 347 960
	PASSIF CIRCULANT	22
DH	DETTES CIRCULANTES H.A.O. ET RESSOURCES ASSIMILEES	23	6 394 361 596	6 730 288 880
DI	CLIENTS, AVANCES RECUES	24	6 271 325 272	6 243 551 944
DJ	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	25	30 410 243 310	30 834 563 496
DK	DETTES FISCALES	26	81 785 906 946	67 350 623 680
DL	DETTES SOCIALES	27	15 268 687 847	16 524 850 298
DM	AUTRES DETTES	28	2 601 700 169	6 275 012 513
DN	RISQUES PROVISIONNES	29	874 907 956	603 751 731
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	30	143 607 133 097	134 562 642 543
	TRESORERIE - PASSIF	31
DQ	BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE	32
DR	BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE	33	4 263 563 598	4 194 094 367
DS	BANQUES, DECOUVERTS	34	3 296 208 872	2 030 872 159
DT	TOTAL TRESORERIE - PASSIF (IV)	35	7 559 772 470	6 224 966 526
DU	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (V) (gain probable de change)	36	1 359 727 600	1 473 566 510
DZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	37	1 179 221 937 945	1 125 802 523 540

REF.	CHARGES	Lignes	2013	2012

	ACTIVITE D'EXPLOITATION	01

RE	AUTRES ACHATS	02	26 680 536 097	23 795 110 276
RH	VARIATION DES STOCKS (- ou +)	03	6 315 717 020	4 416 504 144
RI	TRANSPORTS	04	3 063 236 885	2 948 274 368
RJ	SERVICES EXTERIERS A	05	2 160 731 733	2 314 346 622
RJ	SERVICES EXTERIERS B	06	7 480 836 302	7 357 902 584
RK	IMPOTS ET TAXES	07	9 111 664 982	6 223 200 014
RL	AUTRES CHARGES	08	21 886 584 327	19 001 408 306
	(Valeur ajoutée voir TN)	09
RP	CHARGES DE PERSONNEL ⁽¹⁾	10	50 735 843 766	48 046 028 621
	⁽¹⁾ dont personnel extérieur ........................./ ....................	11
RQ	(Excédent brut d'exploitation voir TQ)	12
RS	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	13	53 186 105 785	50 631 129 291
RW	Total des charges d'exploitation	14	180 621 256 896	164 733 904 227
	(Résultat d'exploitation voir TX)	15

	ACTIVITE FINANCIERE	16
SA	FRAIS FINANCIERS	17	2 246 453 036	3 312 410 271
SC	PERTES DE CHANGE	18	339 933 623	172 474 262
SD	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	19	0	0
SF	Total des charges financières	20	2 586 386 659	3 484 884 532
	(Résultat financier voir UG)	21
SH	Total des charges des activités ordinaires	22	183 207 643 555	168 218 788 759
	(Résultat des activités ordinaires voir UI)	23

	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O)	24
SK	VALEURS COMPTABLES DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	25	1 696 342	996 824 857
SL	CHARGES HORS ACTIVITES ORDINAIRES	26
SM	DOTATIONS HORS ACTIVITES ORDINAIRES	27
SO	Total des charges H.A.O.	28	1 696 342	996 824 857
	(Résultat H.A.O. voir UP)	29
SQ	PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS	30
SR	IMPOTS SUR LE RESULTAT	31	681 582 786	120 076 623
SS	Total participations et impôts	32	681 582 786	120 076 623

ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	33	183 890 922 683	169 335 690 238
	(Résultat net voir UZ	34

REF.	CHARGES	Lignes	2014	2013

	ACTIVITE D'EXPLOITATION	01

RE	AUTRES ACHATS	02	29 030 493 872	26 680 536 097
RH	VARIATION DES STOCKS (- ou +)	03	1 821 220 366	6 315 717 020
RI	TRANSPORTS	04	2 875 523 656	3 063 236 885
RJ	SERVICES EXTERIERUS A	05	2 267 751 337	2 160 731 733
RJ	SERVICES EXTERIERUS B	06	8 171 465 122	7 480 836 302
RK	IMPOTS ET TAXES	07	5 887 452 338	9 111 664 982
RL	AUTRES CHARGES	08	27 633 198 841	21 886 584 327
	(Valeur ajoutée voir TN)	09
RP	CHARGES DE PERSONNEL ⁽¹⁾	10	50 871 478 807	50 735 843 766
	⁽¹⁾ dont personnel extérieur 639.390.593/ .............................	11
RQ	(Excédent brut d'exploitation voir TQ)	12
RS	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	13	45 233 527 563	53 186 105 785
RW	Total des charges d'exploitation	14	173 792 111 901	180 621 256 896
	(Résultat d'exploitation voir TX)	15

	ACTIVITE FINANCIERE	16
SA	FRAIS FINANCIERS	17	1 642 582 549	2 246 453 036
SC	PERTES DE CHANGE	18	756 067 565	339 933 623
SD	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	19	0	0
SF	Total des charges financières	20	2 398 650 114	2 586 386 659
	(Résultat financier voir UG)	21
SH	Total des charges des activités ordinaires	22	176 190 762 016	183 207 643 555
	(Résultat des activités ordinaires voir UI)	23

	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O)	24
SK	VALEURS COMPTABLES DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	25	501 980 738	1 696 342
SL	CHARGES HORS ACTIVITES ORDINAIRES	26	126 196 347
SM	DOTATIONS HORS ACTIVITES ORDINAIRES	27	1 853 222
SO	Total des charges H.A.O.	28	630 030 307	1 696 342
	(Résultat H.A.O. voir UP)	29
SQ	PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS	30
SR	IMPOTS SUR LE RESULTAT	31	1 002 168 293	681 582 786
SS	Total participations et impôts	32	1 002 168 293	681 582 786

ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	33	177 822 960 616	183 890 922 683
	(Résultat net voir UZ	34

Analyse de l'équilibre financier minimum au sein de la Regideso.

ANNEXES