ð Saisir
les factures
Saisir sur Elodie les factures directes indiquées en page
1.
ð Faire
l'interface
Editer le journal de saisie Elodie.
300-100-010
Dans Edition : 0
En date de saisie mettre la date de l'interface.
Puis faire Entrée jusqu'à la fin.
Vérifier que l'interface s'est bien
comptabilisée.
100-100
Puis taper Entrée jusqu'à auxiliaire.
Taper F8 puis F1 et Entrée
Le débit et le Crédit affiché doivent
être à 0
ð Rajouter
les affactureurs.
Se connecter sur Elodie
Puis aller visualiser le compte du fournisseur
Compte 401100
Taper Entrée puis 3 dans « ORDRE » et
encore une fois Entrée.
On se retrouve dans le compte. Sélectionner la facture
à modifier en faisant Entrée quand on est positionné sur
elle.
Faire Entrée sur « 1 Visu ligne »
Se positionner sur Domiciliation comme sur l'écran suivant
et faire Entrée
L'écran suivant apparaît :
Taper 6 (6=tire) pour pouvoir entrer l'affactureur
Il faut alors taper : « # » AFF puis
Entrée
Dans TYPE entrée AFF puis taper Entrée.
Dans la case code on entre le numéro de l'affactureur que
l'on a renseigné dans le tampon sur la facture au-dessus du code TIE
Puis faire Entrée.
Il se peut que le curseur se replace sur la case TYPE. Cela veut
dire que l'affactureur est crée en TIE et non en AFF.
Il suffit alors de recommencer la saisie avec TIE et non AFF puis
le numéro de l'affactureur, comme sur l'exemple écran
Taper Entrée puis F4 pour ressortir de la facture.
ð Après la saisie des factures
Noter le n° de saisie ELODIE sur facture. On le retrouve
grâce au journal de saisie Elodie que l'on a édité plus
tôt.
Les factures sont mises dans le parafeur, triées par
échéance et par numéro de TIE, pour la signature par M.
Landry
Les factures du magasin ou sans indication de l'acheteur sont
transmises directement à M. Landry pour signature dans un parafeur.
Si M. Landry est absent c'est Mr. Bocahut qui a la signature.
ð Quand le parafeur est signé :
On fait des photocopies des factures pour le classement.
Concernant :
Ø Chèque
Ø Espèces 2 copies une pour la banque et une
pour le classement
Ø Prélèvement
Pour les autres factures une seule copie. Soit la facture a
déjà un double auquel cas on le garde, soit la facture est en un
seul exemplaire et alors on fait une photocopie.
v Envoi au siège :
Concernant :
Ø Chèque
Ø Espèces Pas d'envoi à Nanterre on les
classe dans une pochette
sur le bureau de Sandrine. Ces exemplaires seront remis
à
Ø Prélèvement Mme CORNET en fin de mois
pour archivage échéance.
Pour toute les autres factures, les originaux sont
classés dans un dossier pour la préparation des bons à
payer. Une semaine environ avant l'échéance, on envoie à
Madame CABRE à Nanterre les factures originales de
l'échéance concernée avec le PR3.
v Il reste à classer les copies des factures
agrafées avec ticket saisi, commandes; bons de livraisons....
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