Présentation des
données statistiques pendent la période sous
examen de 2011-2015
4.4.2.1.1 Tableau n°3 : Tableau
évolutif de comparaison des prévisions et réalisations des
exercices budgétaires 2011 - 2013 (première partie)
1) Recettes en Dollars américains
|
Années
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1) Recettes
|
Prévisions en USD (P)
|
Réalisations en USD (R)
|
Ecarts en USD E = (P)-(R)
|
Prévisions en USD (P)
|
Réalisations en USD (R)
|
Ecarts en USD E = (P)-(R)
|
Prévisions en USD (P)
|
Réalisations en USD (R)
|
Ecarts en USD E = (P)-(R)
|
|
ACTIVITES DE MISE EN OEUVRE
|
|
Reports caisse et banque année
précédente
|
3185
|
3185
|
0
|
5600
|
5600
|
0
|
1234,3
|
1234,25
|
0
|
|
Clients & Partenaires
|
680
|
700
|
-20
|
150
|
|
150
|
|
0
|
0
|
|
Distribution clients potentiels
|
250000
|
114853,4
|
135147
|
200000
|
43000
|
157000
|
254371
|
50705,6
|
203665
|
|
Gestion et Distribution a,
|
22000
|
15396
|
6604
|
15000
|
14600
|
400
|
0
|
0
|
0
|
|
Distribution ZS marge 15%
|
380
|
380
|
0
|
|
|
0
|
50000
|
23831,5
|
26168,5
|
|
Gestion et Distribution b,
|
340
|
400
|
-60
|
150
|
|
150
|
0
|
710
|
-710
|
|
Recettes exceptionnelles
|
600
|
251,77
|
348,23
|
600
|
315
|
285
|
100000
|
0
|
100000
|
|
Total
|
277185
|
135166,2
|
142019
|
221500
|
63515
|
157985
|
405605
|
76481,4
|
329124
|
4.4.2.1.2 Tableau n°4 : Tableau évolutif de
comparaison des prévisions et réalisations des exercices
budgétaires 2014 - 2015 (première partie)
Recettes en Dollars américains
|
Années
|
2014
|
2015
|
|
1) Recettes
|
Prévisions en USD (P)
|
Réalisations en USD (R)
|
Ecarts en USD E = (P)-(R)
|
Prévisions en USD (P)
|
Réalisations en USD (R)
|
Ecarts en USD E = (P)-(R)
|
|
ACTIVITES DE MISE EN OEUVRE
|
|
Report caisse et banque année précédente
|
208,88
|
208,88
|
0
|
34703,3
|
34703,3
|
0
|
|
Clients & Partenaires
|
6 230,00
|
7 200,00
|
-970
|
38870
|
0
|
38870
|
|
Distribution clients potentiels
|
6 000,00
|
71 675,16
|
-65675,2
|
24000
|
24403,21
|
-403,21
|
|
Gestion et Distribution a,
|
93 293,65
|
39 807,54
|
53486,11
|
144000
|
138251,9
|
5748,13
|
|
Distribution ZS marge 15%
|
0,00
|
0,00
|
0
|
6064,4
|
5550
|
514,4
|
|
Gestion et Distribution b,
|
14 000,00
|
13 125,00
|
875
|
17000
|
20731,66
|
-3731,66
|
|
Recettes exceptionnelles
|
0
|
2 000,00
|
-2000
|
4916
|
600
|
4316
|
|
Sous total Recettes
|
119732,5
|
134016,6
|
-14284,1
|
269553,7
|
224240
|
45313,66
|
4.4.2.3.1 Tableau n°5: Tableau évolutif de
comparaison des prévisions et réalisations des exercices
budgétaires 2011 - 2013 (deuxièmes partie)
2) Charges en Dollars américains
|
Années
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
ACTIVITES DE MISE EN OEUVRE
|
Prévisions en USD (P)
|
Réalisations en USD (R)
|
Ecarts en USD E = (P)-(R)
|
Prévisions en USD (P)
|
Réalisations en USD (R)
|
Ecarts en USD E = (P)-(R)
|
Prévisions en USD (P)
|
Réalisations en USD (R)
|
Ecarts en USD E = (P)-(R)
|
|
1) Charges
|
|
Paie mensuelle Personnel
|
28500
|
28 200
|
300
|
36800
|
36800
|
0
|
33800
|
32081,9
|
1718,09
|
|
Prime performance personnelle
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400
|
1250
|
-850
|
|
Organisation AG
|
200
|
173,45
|
27
|
800
|
800
|
0
|
430
|
270
|
160
|
|
Collation Délègues AG
|
300
|
254,9
|
45
|
220
|
220
|
0
|
350
|
250
|
100
|
|
Organisation C A
|
100
|
100
|
0
|
150
|
150
|
0
|
220
|
200
|
20
|
|
Collation Administrateurs
|
130
|
130
|
0
|
800
|
800
|
0
|
400
|
320
|
80
|
|
Prime Commissaires Comptes
|
200
|
200
|
0
|
200
|
200
|
0
|
200
|
200
|
0
|
|
Fournitures
|
3500
|
4916,54
|
-1 417
|
2857
|
2712
|
145
|
5020
|
2700
|
2320
|
|
H Supl & Inventaires
|
0
|
300
|
-300
|
400
|
340
|
60
|
200
|
180
|
20
|
|
Congé Annuel Agents
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Travaux commission Adm
|
0
|
300
|
-300
|
450
|
380
|
70
|
220
|
197
|
23
|
|
Cotisation, Inspection, Autoris
|
0
|
20
|
-20
|
120
|
80
|
40
|
180
|
80
|
100
|
|
Titres de Voyages
|
400
|
420
|
-20
|
2130
|
2120
|
10
|
1200
|
1300
|
-100
|
|
Frais de Mission
|
280
|
280
|
0
|
920
|
1000
|
-80
|
1600
|
1630
|
-30
|
|
Carburant
|
600
|
600
|
0
|
4800
|
3700
|
1100
|
1800
|
1900
|
-100
|
|
Entretien Bâtiment
|
350
|
410
|
-60
|
500
|
550
|
-50
|
300
|
270
|
30
|
|
Entretien, Splits, Plafoniers
|
120
|
130
|
-10
|
150
|
160
|
-10
|
120
|
128
|
-8
|
|
Entretien MOTO
|
400
|
383
|
17
|
400
|
400
|
0
|
410
|
311
|
99
|
|
Electricité & Eau
|
600
|
560
|
40
|
700
|
1630
|
-930
|
1700
|
1591
|
109
|
|
Cartes communication
|
1200
|
1200
|
0
|
1200
|
1315
|
-115
|
1400
|
1374
|
26
|
|
Internet
|
2200
|
2110
|
90
|
2250
|
2250
|
0
|
2150
|
2200
|
-50
|
|
Soins Médicaux
|
800
|
730
|
70
|
750
|
750
|
0
|
800
|
543
|
257
|
|
DGI, INSS, INPP
|
0
|
0
|
0
|
450
|
470
|
-20
|
950
|
810
|
140
|
|
Renforcement capacité Person
|
600
|
540
|
60
|
400
|
350
|
50
|
600
|
533
|
67
|
|
Remboursement dettes
|
4300
|
4000
|
300
|
1200
|
1400
|
-200
|
0
|
0
|
0
|
|
Frais de Transfert & bancaires
|
380
|
390
|
-10
|
200
|
180
|
20
|
315
|
219
|
96
|
|
Sensibilisation, recouvrement
|
590
|
556
|
34
|
300
|
275
|
25
|
380
|
371
|
9
|
|
Journée Porte ouverte
|
1000
|
900
|
100
|
600
|
510
|
90
|
180
|
188
|
-8
|
|
Voyage
|
3200
|
3460
|
-260
|
0
|
0
|
0
|
890
|
1100
|
-210
|
|
Achats MEGS
|
100000
|
81070,82
|
18 929
|
0
|
0
|
0
|
62105
|
20779,2
|
41325,8
|
|
Imprimantes
|
300
|
300
|
0
|
180
|
195
|
-15
|
300
|
411
|
-111
|
|
DAP
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Fonds de pérennisation
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ordinateurs portables et antivirus
|
1200
|
1200
|
0
|
105
|
70
|
35
|
700
|
1200
|
-500
|
|
Palettes et Manutention
|
0
|
210,74
|
-211
|
1200
|
300
|
900
|
300
|
410
|
-110
|
|
Blousons
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Assurance Motos
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Assurance tous risques
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Dépenses exceptionnelles
|
700
|
630
|
70
|
2404
|
375
|
2029
|
1800
|
925
|
875
|
|
Total Charges
|
152 150
|
134675,5
|
17 475
|
63636
|
60482
|
3154
|
121420
|
75922,1
|
45497,9
|
|
Résultat brut d'exploitation
|
125 035
|
490.7
|
124544
|
157864
|
3033
|
154831
|
284185
|
559,3
|
283626
|
Tableau n°6: Tableau évolutif de
comparaison des prévisions et réalisations des exercices
budgétaires 2014 - 2015 (deuxièmes partie)
Charges en Dollars
américains
|
Années
|
2014
|
2015
|
|
ACTIVITES DE MISE EN OEUVRE
|
Prévisions en USD (P)
|
Réalisations en USD (R)
|
Ecarts en USD E = (P)-(R)
|
Prévisions en USD (P)
|
Réalisations en USD (R)
|
Ecarts en USD E = (P)-(R)
|
|
2) Charges
|
|
Paie mensuelle Personnel
|
45000
|
36 315,00
|
8 685,00
|
56760
|
54161,95
|
2598,05
|
|
Prime performance personnelle
|
0
|
0
|
0,00
|
8000
|
8814
|
-814
|
|
Organisation AG
|
300
|
300
|
0,00
|
550
|
700
|
-150
|
|
Collation Délègues AG
|
1200
|
1200
|
0,00
|
2200
|
2330
|
-130
|
|
Organisation C A
|
300
|
300
|
0,00
|
560
|
878
|
-318
|
|
Collation Administrateurs
|
450
|
500
|
-50,00
|
1400
|
2290
|
-890
|
|
Prime Commissaires Comptes
|
200
|
200
|
0,00
|
400
|
400,009032
|
-0,00903226
|
|
Fournitures
|
4000
|
4560
|
-560,00
|
8081
|
6935,89977
|
1145,100234
|
|
H Supl & Inventaires
|
200
|
200
|
0,00
|
1600
|
1842,63
|
-242,63
|
|
Congé Annuel Agents
|
0
|
0
|
0,00
|
3380
|
2656,01
|
723,99
|
|
Travaux commission Adm
|
300
|
300
|
0,00
|
1000
|
977,423
|
22,577
|
|
Cotisation, Inspection, Autoris
|
2000
|
375
|
1 625,00
|
3700
|
1385,11
|
2314,89
|
|
Titres de Voyages
|
1800
|
1550
|
250,00
|
2560
|
2755
|
-195
|
|
Frais de Mission
|
2200
|
1900
|
300,00
|
2440
|
2050
|
390
|
|
Carburant
|
1600
|
915
|
685,00
|
2100
|
2034,02742
|
65,97258065
|
|
Entretien Bâtiment
|
800
|
200
|
600,00
|
1160
|
2620,91
|
-1460,91
|
|
Entretien, Splits, Plafoniers
|
600
|
60
|
540,00
|
1600
|
1438,57
|
161,43
|
|
Entretien MOTO
|
320
|
80
|
240,00
|
1260
|
342,4
|
917,6
|
|
Electricité & Eau
|
2000
|
|
2 000,00
|
2400
|
2458,20613
|
-58,206129
|
|
Cartes communication
|
800
|
|
800,00
|
1440
|
1445
|
-5
|
|
Internet
|
2280
|
2200
|
80,00
|
2400
|
2503
|
-103
|
|
Soins Médicaux
|
1200
|
700
|
500,00
|
1200
|
1096,58
|
103,42
|
|
DGI, INSS, INPP
|
1400
|
969
|
431,00
|
4800
|
2944,47022
|
1855,529776
|
|
Renforcement capacité Person
|
1100
|
800
|
300,00
|
2000
|
1443,78258
|
556,2174194
|
|
Remboursement dettes
|
6300
|
1800
|
4 500,00
|
6000
|
9886,58
|
-3886,58
|
|
Frais de Transfert & bancaires
|
1200
|
560
|
640,00
|
1656,96
|
1321,49
|
335,47
|
|
Sensibilisation, recouvrement
|
1200
|
300
|
900,00
|
1272
|
400
|
872
|
|
Journée Porte ouverte
|
900
|
274,8
|
625,20
|
1272
|
521,88
|
750,12
|
|
Voyage
|
5400
|
5500
|
-100,00
|
5400
|
5367
|
33
|
|
Achats MEGS
|
17000
|
36 834,48
|
-19 834,48
|
30000
|
34882,69
|
-4882,69
|
|
Imprimantes
|
300
|
300
|
0,00
|
420
|
293,11
|
126,89
|
|
DAP
|
0
|
0
|
0,00
|
1485
|
0
|
1485
|
|
Fonds de pérennisation
|
0
|
0
|
0,00
|
48000
|
37552,68
|
10447,32
|
|
Ordinateurs portables et antivirus
|
120
|
120
|
0,00
|
1400
|
1831,631
|
-431,631
|
|
Palettes et Manutention
|
0
|
0
|
0,00
|
875
|
874
|
1
|
|
Blousons
|
0
|
0
|
0,00
|
150
|
150
|
0
|
|
Assurance Motos
|
100
|
0
|
100,00
|
330
|
0
|
330
|
|
Assurance tous risques
|
350
|
0
|
350,00
|
350
|
0
|
350
|
|
Dépenses exceptionnelles
|
0
|
0
|
0,00
|
4916
|
6543
|
-1627
|
|
Total Charges
|
102920
|
99313,28
|
3606,72
|
216517,96
|
206127,039
|
10390,92085
|
|
Résultat brut d'exploitation
|
16812.53
|
34703.3
|
-17890.8
|
53036
|
18113,001
|
34922,7
|
Tableau n° 7. Tableau évolutif des
écarts entre les réalisations et les prévisions des
budgets d'exploitations
|
Années
|
2011
|
2012
|
|
ACTIVITES DE MISE EN OEUVRE
|
Ecarts en USD E = (R)-(P)
|
Ecart %
|
Ecarts en USD E = (R)-(P)
|
Ecart %
|
|
1) Chares
|
|
Paie mensuelle Personnel
|
-300
|
-0,22276
|
0
|
0
|
|
Prime performance personnelle
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Organisation AG
|
-26,55
|
-0,01971
|
0
|
0
|
|
Collation Délègués AG
|
-45,1
|
-0,03349
|
0
|
0
|
|
Organisation C A
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Collation Administrateurs
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Prime Commissaires Comptes
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Fournitures
|
1416,54
|
1,051818
|
-145
|
-0,23974075
|
|
H Supl & Inventaires
|
300
|
0,222758
|
-60
|
-0,04455155
|
|
Congé Annuel Agents
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Travaux commission Adm
|
300
|
0,222758
|
-70
|
-0,05197681
|
|
Cotisation, Inspection, Autoris
|
20
|
0,014851
|
-40
|
-0,02970103
|
|
Titres de Voyages
|
20
|
0,01485
|
-10
|
-0,0073983
|
|
Frais de Mission
|
0
|
0
|
80
|
0,05940207
|
|
Carburant
|
0
|
0
|
-1100
|
-0,81677841
|
|
Entretien Bâtiment
|
60
|
0,044552
|
50
|
0,03712629
|
|
Entretien, Splits, Plafoniers
|
10
|
0,007425
|
10
|
0,00742526
|
|
Entretien MOTO
|
-17
|
-0,01262
|
0
|
0
|
|
Electricité & Eau
|
-40
|
-0,0297
|
930
|
0,69054902
|
|
Cartes communication
|
0
|
0
|
115
|
0,08539047
|
|
Internet
|
-90
|
-0,06683
|
0
|
0
|
|
Soins Médicaux
|
-70
|
-0,05198
|
0
|
0
|
|
DGI, INSS, INPP
|
0
|
0
|
20
|
0,01485052
|
|
Renforcement capacité Person
|
-60
|
-0,04455
|
-50
|
-0,03712629
|
|
Remboursement dettes
|
-300
|
-0,22276
|
200
|
0,14850517
|
|
Frais de Transfert & bancaires
|
10
|
0,007425
|
-20
|
-0,01485052
|
|
Sensibilisation, recouvrement
|
-34
|
-0,02525
|
-25
|
-0,01856315
|
|
Journée Porte ouverte
|
-100
|
-0,07425
|
-90
|
-0,06682732
|
|
Voyage
|
260
|
0,193057
|
0
|
0
|
|
Achats MEGS
|
-18929,18
|
-14,0554
|
0
|
0
|
|
Imprimantes
|
0
|
0
|
15
|
0,01113789
|
|
DAP
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Fonds de pérénisation
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ordinateurs portables et antivirus
|
0
|
0
|
-35
|
-0,0259884
|
|
Palettes et Manutention
|
210,74
|
0,15648
|
-900
|
-0,66827325
|
|
Blousons
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Assurance Motos
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Assurance tous risques
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Dépenses exceptionnelles
|
-70
|
-0,05198
|
-2029
|
-1,5065849
|
|
Total charges 2
|
-17474,55
|
-12,9753
|
-3154
|
-2,34192646
|
|
1) Recettes
|
|
|
|
|
|
Clients & Partenaires
|
20
|
0,014797
|
0
|
|
|
Distribution clients potentiels
|
-135146,62
|
-99,9856
|
-157000
|
-247,185704
|
|
Gestion et Distribution a,
|
-6604
|
-4,88584
|
-400
|
-0,62977249
|
|
Distribution ZS marge 15%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Gestion et Distribution b,
|
60
|
0,04439
|
-150
|
-0,23616469
|
|
Recettes exceptionnelles
|
-348,23
|
-0,25763
|
-285
|
-0,4487129
|
|
Total Recettes 2
|
-142018,85
|
-105,07
|
-157985
|
-248,736519
|
|
Résultat brut d'exploitation (2)
|
-124544,3
|
-92,0945
|
-154831
|
-246,394592
|
|
Résultat brut d'exploitation
(1)-(2)
|
249579,3
|
582,7945
|
279375,3
|
158110,395
|
Suite
|
Années
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
ACTIVITES DE MISE EN OEUVRE
|
Ecarts en USD E = (R)-(P)
|
Ecart %
|
Ecarts en USD E = (R)-(P)
|
Ecart %
|
Ecarts en USD E = (R)-(P)
|
Ecart %
|
|
1) Chares
|
|
Paie mensuelle Personnel
|
-1718,09
|
-2,26296487
|
-8685
|
-8,74505404
|
-2598,05
|
-1,26041203
|
|
Prime performance personnelle
|
850
|
1,11956891
|
0
|
0
|
814
|
0,3949021
|
|
Organisation AG
|
-160
|
-0,21074238
|
0
|
0
|
150
|
0,07277066
|
|
Collation Délègues AG
|
-100
|
-0,13171399
|
0
|
0
|
130
|
0,0630679
|
|
Organisation C A
|
-20
|
-0,0263428
|
0
|
0
|
318
|
0,15427379
|
|
Collation Administrateurs
|
-80
|
-0,10537119
|
50
|
0,05034573
|
890
|
0,43177256
|
|
Prime Commissaires Comptes
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00903226
|
4,3819E-06
|
|
Fournitures
|
-2320
|
-3,05576454
|
560
|
0,56387222
|
-1145,10023
|
-0,55553131
|
|
H Supl & Inventaires
|
-20
|
-0,0263428
|
0
|
0
|
242,63
|
0,11770896
|
|
Congé Annuel Agents
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-723,99
|
-0,35123485
|
|
Travaux commission Adm
|
-23
|
-0,03029422
|
0
|
0
|
-22,577
|
-0,01095295
|
|
Cotisation, Inspection, Autoris
|
-100
|
-0,13171399
|
-1625
|
-1,63623636
|
-2314,89
|
-1,12304044
|
|
Titres de Voyages
|
100
|
0,13171399
|
-250
|
-0,25172867
|
195
|
0,09460185
|
|
Frais de Mission
|
30
|
0,0395142
|
-300
|
-0,30207441
|
-390
|
-0,18920371
|
|
Carburant
|
100
|
0,13171399
|
-685
|
-0,68973656
|
-65,9725806
|
-0,03200579
|
|
Entretien Bâtiment
|
-30
|
-0,0395142
|
-600
|
-0,60414881
|
1460,91
|
0,70874253
|
|
Entretien, Splits, Plafoniers
|
8
|
0,01053712
|
-540
|
-0,54373393
|
-161,43
|
-0,07831578
|
|
Entretien MOTO
|
-99
|
-0,13039685
|
-240
|
-0,24165952
|
-917,6
|
-0,44516236
|
|
Electricité & Eau
|
-109
|
-0,14356825
|
-2000
|
-2,01382937
|
58,206129
|
0,02823799
|
|
Cartes communication
|
-26
|
-0,03424564
|
-800
|
-0,80553175
|
5
|
0,00242569
|
|
Internet
|
50
|
0,06585699
|
-80
|
-0,08055317
|
103
|
0,04996918
|
|
Soins Médicaux
|
-257
|
-0,33850495
|
-500
|
-0,50345734
|
-103,42
|
-0,05017294
|
|
DGI, INSS, INPP
|
-140
|
-0,18439958
|
-431
|
-0,43398023
|
-1855,52978
|
-0,90018747
|
|
Renforcement capacité Person
|
-67
|
-0,08824837
|
-300
|
-0,30207441
|
-556,217419
|
-0,26984205
|
|
Remboursement dettes
|
0
|
0
|
-4500
|
-4,53111608
|
3886,58
|
1,88552653
|
|
Frais de Transfert & bancaires
|
-96
|
-0,12644543
|
-640
|
-0,6444254
|
-335,47
|
-0,16274915
|
|
Sensibilisation, recouvrement
|
-9
|
-0,01185426
|
-900
|
-0,90622322
|
-872
|
-0,42304008
|
|
Journée Porte ouverte
|
8
|
0,01053712
|
-625,2
|
-0,62952306
|
-750,12
|
-0,3639115
|
|
Voyage
|
210
|
0,27659938
|
100
|
0,10069147
|
-33
|
-0,01600954
|
|
Achats MEGS
|
-41325,83
|
-54,4318991
|
19834,48
|
19,9716292
|
4882,69
|
2,36877705
|
|
Imprimantes
|
111
|
0,14620253
|
0
|
0
|
-126,89
|
-0,06155912
|
|
DAP
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1485
|
-0,7204295
|
|
Fonds de pérénisation
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-10447,32
|
-5,06838891
|
|
Ordinateurs portables et antivirus
|
500
|
0,65856994
|
0
|
0
|
431,631
|
0,20940048
|
|
Palettes et Manutention
|
110
|
0,14488539
|
0
|
0
|
-1
|
-0,00048514
|
|
Blousons
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Assurance Motos
|
0
|
0
|
-100
|
-0,10069147
|
-330
|
-0,16009544
|
|
Assurance tous risques
|
0
|
0
|
-350
|
-0,35242014
|
-350
|
-0,1697982
|
|
Dépenses exceptionnelles
|
-875
|
-1,1524974
|
0
|
0
|
1627
|
0,78931906
|
|
Total charges 2
|
-45497,92
|
-59,9271253
|
-3606,72
|
-3,63165933
|
-10390,9208
|
-5,04102756
|
|
1) Recettes
|
|
|
|
|
|
|
|
Clients & Partenaires
|
0
|
0
|
970
|
0,72379104
|
-38870
|
-17,3341032
|
|
Distribution clients potentiels
|
-203665,39
|
-266,294084
|
65675,16
|
49,0052499
|
403,21
|
0,17981178
|
|
Gestion et Distribution a,
|
0
|
0
|
-53486,11
|
-39,9100693
|
-5748,13
|
-2,56338253
|
|
Distribution ZS marge 15%
|
-26168,48
|
-34,2154914
|
0
|
0
|
-514,4
|
-0,22939703
|
|
Gestion et Distribution b,
|
710
|
0,92833053
|
-875
|
-0,65290429
|
3731,66
|
1,66413634
|
|
Recettes exceptionnelles
|
-100000
|
-130,750779
|
2000
|
1,49235266
|
-4316
|
-1,92472317
|
|
Total Recettes 2
|
-329123,87
|
-430,332023
|
14284,05
|
10,65842
|
-45313,66
|
-20,2076578
|
|
Résultat brut d'exploitation (2)
|
-283625,95
|
-370,404898
|
17890,77
|
14,2900794
|
-34922,7392
|
-15,1666303
|
|
Résultat brut d'exploitation
(1)-(2)
|
157984,072
|
406480,25
|
76482,0329
|
325392,21
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119730,866
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