VI- COMPTE D'EXPLOITATION PRÉVISIONNEL
Il présente des estimations plus ou moins
précises de produits et de charges relatifs au fonctionnement de l'OT,
et qui nous permettront d'apprécier sa rentabilité à
venir.
18 Voir annexe n° 15
19 Dépliant sur le Sanctuaire de Nyabang
(annexe n° 16)
Tableau 15 : Compte d'exploitation
prévisionnel
|
CHARGES
ANNUELLES
|
MONTANT
(FCFA)
|
RESSOURCES
|
MONTANT
(FCFA)
|
|
Facture d'eau
|
46 320
|
Vente des cartes touristiques
|
720 000
|
|
Facture d'électricité
|
113 760
|
Promotion des produits locaux ou commission dépôt
vente
|
1 036 320
|
|
Frais de
télécommunications
|
4 118 000
|
Centrale de réservation
|
3 888 000
|
|
Salaires
|
4 664 520
|
Formations
|
720 000
|
|
Charges sociales
|
518 278
|
Publicité (magazine de l'Office de tourisme)
|
2 160 000
|
|
Publicité, publications et relations publiques
|
1 000 000
|
Foire communale
|
4 500 000
|
|
Entretien, réparation et maintenance
|
620 400
|
Publicité sur site internet
|
1 152 000
|
|
Fourniture de bureau et consommables
|
97 500
|
Dotation (Ressources nécessaires en matière de
mise en valeur des sites touristiques communaux)
|
|
|
Voyages et autres déplacements
|
700 000
|
|
|
|
Organisation de la foire communale
|
1 800 000
|
|
|
|
TOTAL
|
13 474 778
|
TOTAL
|
14 176 320
|
De manière explicite, les charges dont l'office de
tourisme de Melong devra supporter et les recettes à faire au cours d'un
exercice sont ainsi définies :
Tableau 16 : Présentation
détaillée des charges annuelles de l'OT de Melong
|
CHARGES ANNUELLES
|
|
Désignation
|
Unité
|
Quantité
mensuelle
|
Montant
(FCFA)
|
Valeur
mensuelle
(FCFA)
|
Valeur
annuelle
(FCFA)
|
|
Facture d'eau
|
m3
|
10
|
293 +
(780+150)
|
3 860
|
46 320
|
|
Facture d'électricité
|
kwh
|
120
|
79
|
9 480
|
113 760
|
|
Frais de
télécommunications
|
Téléphone
|
carte
|
15
|
5 000
|
75 000
|
900 000
|
|
Forfait internet Liaison spécialisée
|
1mbps
|
1
|
238 500
|
238 500
|
2 862 000
|
|
Enregistrement nom de domaine (.cm)
|
.cm
|
1
|
8 500
|
8 500
|
102 000
|
|
Hébergement site web
|
|
1
|
50 000
|
/
|
50 000
|
|
Salaires
|
Directeur
|
10e Cat 1er Ech
|
1
|
|
128 207
|
1 538 484
|
|
Agent d'accueil
|
6e Cat 1er Ech
|
1
|
|
68 576
|
822 912
|
|
Agent de
maintenance et guidage
|
7e Cat 1er Ech
|
1
|
|
86 008
|
1 032 096
|
|
Responsable promotion développement
|
8e Cat 1er Ech
|
1
|
|
105 919
|
1 271 028
|
|
Charges sociales
|
%
|
10
|
|
43 190
|
518 278
|
|
Publicité, publications et relations publiques
|
|
|
|
|
1 000 000
|
|
Entretien, réparation et maintenance
|
véhicule
|
séance
|
1
|
25 000
|
25 000
|
300 000
|
|
Locaux
|
|
30
|
|
14 700
|
176 400
|
|
Matériel informatique
|
|
1
|
12 000
|
12 000
|
144 000
|
|
Fournitures de bureau et consommables
|
|
|
|
|
97 500
|
|
Voyages et déplacements
|
km
|
|
|
|
700 000
|
|
Organisation de la foire communale
|
stand
|
60
|
30 000
|
|
1 800 000
|
|
TOTAL
|
13 474 778
|
Tableau 17 : Présentation
détaillée de recettes annuelles de l'OT
|
RECETTES ANNUELLES
|
|
Désignation
|
Unité
|
Quantité
mensuelle
|
Montant
(FCFA)
|
Valeur
mensuelle
(FCFA)
|
Valeur
annuelle
(FCFA)
|
|
Vente des cartes touristiques
|
Nationaux
|
carte
|
30
|
1 000
|
30 000
|
360 000
|
|
Étrangers
|
15
|
2 000
|
30 000
|
360 000
|
|
Promotion des produits locaux et commission dépôt
vente (10%)
|
Décoration intérieure (meubles, rideaux,
sculptures et tableaux)
|
producteur
|
4
|
17 000
|
68 000
|
816 000
|
|
Ouvrages et autres publications
|
|
5
|
100
|
500
|
6 000
|
|
Huile de coco
|
flacon
|
4
|
50
|
200
|
2 400
|
|
Brochettes de soja
|
baguette
|
1 500
|
5
|
7 500
|
90 000
|
|
Cacahuètes
|
bouteille
|
8
|
120
|
960
|
11 520
|
|
Croquettes
|
8
|
100
|
800
|
9 600
|
|
Boissons (eau minérale, jus naturel, boisson
gazeuse)
|
90
|
50
|
4 500
|
54 000
|
|
Miel naturel
|
8
|
300
|
2400
|
28 800
|
|
fromage
|
moule
|
30
|
50
|
1500
|
18 000
|
|
Centrale de réservation (15% sur une moyenne de 18 000
FCFA par chambre)
|
demande
|
120
|
2 700
|
324 000
|
3 888 000
|
|
Formations trimestrielles
|
inscription
|
( 12 X 4 )
|
15 000
|
|
720 000
|
|
Publicité dans le magazine de l'OT (parution
trimestrielle)
|
page
|
( 12 X 4 )
|
45 000
|
|
2 160 000
|
|
Foire communale
|
stand
|
60
|
75 000
|
|
4 500 000
|
|
Dotation (Ressources nécessaires en matière de
mise en valeur des sites touristiques communaux)
|
FCFA
|
1
|
/
|
|
/
|
|
Publicité sur site internet
|
entreprise
|
12
|
8 000
|
96 000
|
1 152 000
|
|
TOTAL
|
14 176 320
|
| 
