3.1.2 Le Registre des recettes des régies
financières
Ce registre est tenu uniquement pour le compte des régies
financières de l'État. Il est important ici de rappeler que les
régies financières sont des institutions collectant des fonds
pour le compte de l'État. Il s'agit bien évidemment de la DGRA,
la DGI et de la DGDA.
Ces régies financières n'effectuent pas
elles-mêmes des versements à la BCC mais elles les font d'office
auprès de la CADECO qui, à son tour, les fait auprès de la
BCC. Aussi, il ya la DGM qui en effectue pour le compte de la DGRAD à la
BCC.
C'est ainsi que la partie versante présente une note de
perception de la régie financière bénéficiaire du
versement au tenant du front office avant qu'elle ne remplisse un bordereau de
versement. Ce registre constitue un élément de
référence pour le calcul des avis de débit des
régies financières.
3.1.3 Le registre des autres recettes
C'est un registre destiné à l'enregistrement des
opérations des autres clients de la Banque. Entre autre les institutions
particulières à l'État notamment le Gouvernorat de
provinces, l'INSS, la RCC,..., les banques commerciales : la BIC et la TMB
ayant des comptes unifiés à la Banque centrale ainsi que les
messageries financières et des particuliers comme par exemple la
SOFICOM. Pour ce qui est de transfert, le client remplit un formulaire
appelé Ordre de transfert et/ou de virement (OTV).
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