1.5 Le rapport de la Politique monétaire au 1er
semestre 2013
Il présente la mise en oeuvre de la politique
monétaire au 1er semestre 2013. Dans ce cadre, il
décrit le contexte économique et financier international et
l'évolution de la conjoncture intérieure ayant
caractérisé la période sous-analyse.
1.6 Journal officiel de la République 2010
C'est un recueil de textes législatifs et
règlementaires en matière de monnaie, de change, de
crédit, surveillance des intermédiaires financiers, lutte contre
le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme.
1.7 Manuel des procédures des opérations de
la trésorerie
Ce manuel se rapporte aux échanges monétaires entre
différents services de la trésorerie.
RAPPORT CONCU PAR LEON KASIBI ENF.NOIR email :
leon.kasibi@yahoo.fr
18
2. Du 28 au 29 novembre 2013
En cette date nous avons visité la salle
réservée aux archives. C'est une salle gérée par le
bureau administratif et où l'on entrepose tout les documents
après un classement à temps partiel dans Bureau donné.
Tous les documents sont conservés pour une durée
de 5 ans (documents administratifs, documents historiques,...) hormis les
documents comptables qui en sont pour un délai de 5 ans
supplémentaires. Ainsi, dépasser ce délai, les documents
sont vite soumis à une incinération.
3. Du 2 au 6 décembre 2013
C'est une échéance à partir de la quelle
nous avons été reçus au bureau des opérations
bancaires. Ce bureau est subdivisé en deux services qui sont :
· Le front office
· Le back office.
3.1 Le front office
Nous y avons été affectés pour une
durée de 3 jours. Il se charge principalement de la comptabilité
manuelle des opérations bancaires. La dite comptabilité manuelle
n'est effective qu'après que le client remplit l'un des documents
à cet effet notamment le Bordereau de versement (BV) ou l'ordre de
transfert et/ou de virement (OTV).
Dans ce cas, trois registres sont tenus à cet effet
à savoir :
· Le Grand livre
· Le Registre des recettes des Régies
financières ;
· Et le Registre des autres recettes.
3.1.1 Le Grand livre
Dans le quel nous y avons enregistré toutes les
entrées et les sorties de fonds effectuées par les clients de la
banque. Pour une entrée ou un versement nous débitons le compte
en monnaie nationale en suite nous créditons le compte courant de la
banque versante et vice versa s'il s'agissait d'une sortie ou retrait de fonds.
Et à la fin de la journée, c'est la clôture des
comptes. Premièrement nous dégageons les avis de
débit pour chacune des régies financières
RAPPORT CONCU PAR LEON KASIBI ENF.NOIR email :
leon.kasibi@yahoo.fr
19
ayant fait un versement au cours de la journée qui sera
en suite enregistré au débit du compte siège de la
régie financière. En fin, nous sommons toutes les entrées
et toutes les sorties en vue de faire un solde journalier en terme de
résultat.
| 
