C - SERVICE DE COMPTABILITEANALYTIQUE :
3) Etablissement de fiche de travaux :
Cette tache est commencée par :
v Réception des devis du service de la comptabilité
générale
v Codification des devis (travaux)
v Comptabilisation du montant, du nom, du prénom,
d'adresse et du code
v Etablissement de la fiche de travaux : ce fiche a pour
objet d'établir le bon de sortie par le bureau technique
v Enregistrement de la date et du numéro de bon de sortie
ce-ci a pour objet de contrôler le magasin et la réalisation
des travaux et faire inventaire physique de stocks.
4) effectue un état de rapprochement :
C'est une comparaison entre les montants encaissés par
l'encaisseur et celui enregistrés, ce travail a pour objet de
contrôler la caisse des et les encaisseurs. Donc on peut constater 3
cas :
v Si le montant encaissé = le montant enregistré
n'a aucun problème
v Si le montant encaissé est supérieur au le
montant enregistré il faut enregistrer la différence au
crédit de la régie, c'est une dette sur la régie.
v Si le montant encaissé est inférieur au le
montant enregistré il faut enregistrer la différence au
débit de la régie, c'est une dette sur la créance.
5) établissement de suivi budgétaire au
30/06/2009:
6) Chaque mois dégage des budgets (budget
d'approvisionnement, budeget de fourniture, budeget d'immobilisation,...) donc
l'objet de cette tache est de suivre la réalisation budgetaire de 2006
qui est déjà prévu .En calculant le montant de chaque
budget, le cumul avec les mois precédant et le pourcentage de
réalisation.
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