2.5.3. Service de
trésorerie
Est chargé de la collecte et du transport des fonds
ainsi que de la gestion des encaisses de la direction provinciale et des
agences que in dépendent.
Ce service comprend trois bureaux :
- bureau caisse banquiers
- bureau des caisses auxiliaires
- bureau de comptage.
2.5.3.1. Le bureau caisse
banquiers
- Réceptionne et vérifie le nombre de paquets
et liasses versés Par les banques
- Assure la gestion et la conservation de ces fonds
2.5.3.2 Le bureau des caisses
auxiliaires
- Assurer la gestion et la conservation de l'encaisse de la
direction province
Ce bureau comprend trois sections :
- Section caisses recettes ;
- Section caisses dépenses ;
- Section administrative
a. La section caisses recettes
- Réceptionne les fonds versés aux guichets de
la direction provinciale ainsi que l'échange des monnaies.
b. La section caisse
dépense
Effectue les paiements aux guichets de la direction
provinciale ainsi que l'échange des monnaies.
c. La section administrative
- Est chargé de confectionner le journal 1 (recettes)
et le journal 2 (dépense), sur base de pièce des caisses recettes
et caisses dépenses.
- Assure la conservation de ces journaux et
pièces.
2.5.3.3 Le bureau de comptage
- Assure la réception, la reconnaissance, le triage et
le comptage des fonds
Ce bureau comprend trois sections appelées
phases :
- Phase 1
- Phase 2
- Phase 3
a. La phase 1
Ø Réceptionne et compte les fonds versé
par les institutions financières autres que les banques de la
place ;
Ø Compte et vérifie les fonds reçus du
caissier -banquier
b. La phase 2
Réceptionne les fonds comptés à la phase
A, procède au triage et au comptage intégrale conformément
aux instructions générales (I .G) en vigueur.
c. La phase 3
Réceptionne les fonds comptés à la phase
2 et procède aux comptages de vérification.
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