I.2 BILAN FINAL DU 31/12/2005
Tableau n°3 ACTIF 2005
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N° CPTE
|
LIBELLES
|
VALEURS NETTES COMPTABLES
|
|
19.103
|
*COMPTE DE LIAISON
Admin. Centrale CDI
|
1.135.339,35
|
|
TOTAL COMPTE DE LIAISON
|
1.135.339,35
|
|
22
|
*VALEURS IMMOBILISEES
valeurs immobilisées corporelles
|
386.817,60
|
|
TOTAL VALEURS IMMOBILISEES
|
386.817,60
|
|
31
41
42
45
57
|
*VALEURS CIRCULANTES
- Valeurs d'exploitation
Matières et fournisseurs
- Valeurs Réalisables
Clients
Personnel
Sociétés Apparentées
Caisse
|
639.514,70
1.133.705.323,80
5.020.720,40
3.227.720,02
37.967,70
|
|
TOTAL VALEURS CIRCULANTES
|
1.146.390.048,90
|
|
TOTAL ACTIF
|
1.144.153.403,57
|
Source : Micro-Bilan 2005/Motel NZEKELE.
Tableau N°4 PASSIF 2005
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N° CPTE
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LIBELLES
|
VALEURS NETTES COMPTABLES
|
|
10
13.100
|
*FONDS PROPRES ET DETTES A L&M.T
Capital
Résultat Net
|
1
623.239.605,03
|
|
TOTAL CAPITAUX PERMANENT
|
623.239.606,03
|
|
40
42
43
45
46
47
|
*DETTES A COURT TERME
Fournisseurs
Personnel
Etat
Sociétés Apparentées
Créditeurs divers
Charges à payer
|
173.796.692,95
294.777.526,48
25.285.122,08
43.607,00
26.885.599,03
125.250,00
|
|
TOTAL DETTES A COURT TERME
|
520.913.797,54
|
|
TOTAL PASSIF
|
1.144.153.403,57
|
Source : Micro-Bilan 2005/Motel NZEKELE.
I.3. BILAN FINAL DU 31/12/2006
Tableau N°5 ACTIF 2006
|
N° CPTE
|
LIBELLES
|
VALEURS NETTES COMPTABLES
|
|
19.103
|
*COMPTE DE LIAISON
Admin. Centrale CDI
|
2.709.946,39
|
|
TOTAL COMPTE DE LIAISON
|
2.709.946,39
|
|
22
|
*VALEURS IMMOBILISEES
valeurs immobilisées corporelles
|
1.500.677,60
|
|
TOTAL VALEURS IMMOBILISEES
|
1.500.677,60
|
|
30
31
41
42
43
45
46
57
|
*VALEURS CIRCULANTES
- Valeurs d'exploitation
Marchandises
Matières et fournisseurs
- Valeurs Réalisables
Clients
Personnel
Etat
Sociétés Apparentées
Débiteurs Divers
- Valeurs Disponibles
Caisse
|
10.200,00
695.365,60
1.279.930.178,24
7.469.315,90
98.770,90
6.294.689,02
155.880,08
1.064,00
|
|
TOTAL VALEURS CIRCULANTES
|
1.294.654.399,70
|
|
TOTAL ACTIF
|
1.298.866.087,73
|
Source : Micro-Bilan 2006/Motel NZEKELE
Observation : Les Immobilisées ne sont pas
éclatées.
Tableau N°6 PASSIF 2006
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N° CPTE
|
LIBELLES
|
VALEURS NETTES COMPTABLES
|
|
10
12 13.100
|
*FONDS PROPRES ET DETTES A L&M.T
Capital
Report à Nouveau
Résultat Net
|
1
623.239.606,03
71.882.015,58
|
|
TOTAL CAPITAUX PERMANENT
|
695.121.622,61
|
|
40
42
43
45
46
47
|
*DETTES A COURT TERME
Fournisseurs
Personnel
Etat
Sociétés Apparentées
Créditeurs divers
Charges à payer
|
204.303.430,55
339.179.202,48
29.474.945,18
25.919,00
30.635.717,91
125.250,00
|
|
TOTAL DETTES A COURT TERME
|
603.744.465,12
|
|
TOTAL PASSIF
|
1.298.866.087,73
|
Source : Micro-bilan 2006/Motel Nzekele.
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