III.5.5.6.1. les fournitures de bureau
Pour le bon fonctionnement du projet, il est nécessaire
d'acquérir les fournitures de bureau suivant. Le tableau ci-dessous
présente les fournitures pour le bon fonctionnement du projet.
Tableau n° LXXIX : Tableau
récapitulatif des fournitures de bureau
Désignation Quantité Prix unitaire
montant
|
Agrafeuse
|
1
|
6000
|
6000
|
|
Agrafes (boites)
|
5
|
500
|
2500
|
|
Colle (franco)
|
2
|
600
|
1200
|
|
Stylo
|
1boites
|
8000
|
8000
|
|
Blanco
|
2
|
2000
|
4000
|
|
classeurs
|
2
|
8000
|
16000
|
|
Tampons
|
1
|
5000
|
5000
|
|
Rame papier 21x29, 7
|
1
|
7500
|
7500
|
|
Ancre pour imprimante
|
1
|
1
|
100000
|
|
Total
|
|
|
50200
|
Source : notre propre calcul, août
2010
Tableau n° LXXX : Tableau
récapitulatif du coût de fonctionnement du projet
|
Désignation
|
N
|
N+1
|
N+2
|
N+3
|
N+4
|
|
Acquisition de médicaments
|
622000
|
622000
|
622000
|
622000
|
622000
|
|
Matière et fourniture non stocké
|
150200
|
150200
|
150200
|
150200
|
150200
|
|
Total
|
772200
|
772200
|
772200
|
772200
|
772200
|
Source : notre calcul août 2010
Le cout de fonctionnement de ce projet est estimé à
772200 Ar pour les cinq années
à venir.
III.5.5.7. Le plan de trésorerie
Le plan de trésorerie est une démarche
permettant au projet d'analyser la pertinence de ses ressources et de ses
emplois. Le tableau suivant fournit les détails contenus dans le plan de
trésorerie.
|
Tableau n° LXXXI : Plan de
trésorerie
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrique
|
N
|
N+1
|
N+2
|
N+3
|
N+4
|
|
I-prévision annuelle des recettes
|
|
|
|
|
|
|
cotisations des adhérents et subvenions
|
1648000
|
1648000
|
1648000
|
1648000
|
1648000
|
|
Compte d'exploitation
|
4695900
|
|
|
|
|
|
Encaissement des nouveaux emprunts
|
0
|
|
|
|
|
|
Total général des recettes
|
6343900
|
1648000
|
1648000
|
164800
|
164800
|
II- prévisions annuelles des
dépenses
|
|
|
|
|
|
Dépenses du personnel
|
356500
|
356500
|
356500
|
356500
|
356500
|
Paiement de facture d'achat de médicaments et
fournitures de bureau
|
772200
|
772200
|
772200-
|
772200
|
77220
|
Intérêt sur emprunt
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Remboursement d'emprunt
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Total général des
dépenses
|
1128700
|
1128700
|
1128700
|
1128700
|
1128700
|
III- solde (I-II)
|
5215200
|
519300
|
519300
|
519300
|
519300
|
IV- Solde cumulé
|
|
5215200
|
5734500
|
6253800
|
6773100
|
7292400
|
|
Source : notre propre calcul août
2010
| 
