II.2.3. SERVICE
TRESORERIE
La trésorerie a pour mission de détenir
et gérer les ressources du pays, en assurer la collecte, le transport et
le paiement des fonds à travers la province ainsi être toujours
liquide.
Pour exécuter cette mission, ce service est
structuré comme suit :
· Le responsable de service : qui a
pour attributions de superviser et coordonner les activités au niveau du
service ;
· Les chefs de différents
bureaux : qui ont des attributions spécifiques ; au sein
de ce service il y a trois bureaux : il s'agit du bureau Guichets
professionnels, bureau Guichets Publics et Guichets conservation des valeurs
et titres.
1. Le bureau Guichets Professionnels
Ce bureau réceptionne les fonds de grande
quantité venus des banques commerciales et de la CADECO et en assure les
opérations d'encaissement et de décaissement.
Pour effectuer ses différentes tâches,
ce bureau se subdivise en trois sections :
a. Section Monnaie Nationale
· Assure la réception des fonds en monnaie
nationale,
· Assure le paiement au profit des institutions
bancaires agréées.
Au moment des versements, le responsable de cette
section est appelé à vérifier si le montant inscrit au
bordereau correspond à celui en espèce. Il va procéder
à une vérification, avant le comptage intégral par
étalage des fonds en paquet de manière à ce que le montant
inscrit au bordereau soit conforme. Un paquet contient cinq liasses et une
liasse cent billets.
b. Section Monnaie Etrangère
· Réceptionne les fonds en monnaie
étrangère,
· Assure le paiement au profit des institutions
bancaires agréées.
Du fait que les versements en monnaie
étrangères ne sont pas en grande quantité, cette section
est inopérationnelle.
c. Section Comptage Intégral
Après qu'on ait encaissé des fonds sous
réserves de comptage intégral, cette section en assure le tirage
et comptage intégral c'est-à-dire par billet.
Pour effectuer cette opération, le
représentant de la banque ou particuliers viendra pour assister au
comptage, s'il y a excédent, la Banque établit un PV
d'excédent si le montant inscrit au bordereau ne correspond pas au
montant trouvé après comptage, la banque établit un PV
de manquant ou soit la banque versante ou les particuliers doit
procéder à un versement pour régulariser.
Cette section utilise deux machines pour effectuer
ces opérations une appelée Machine de la rue
qui effectue le comptage sans tenir compte de la nature du billet et
une autre appelée BPS, qui compte en
séparant les billets propres des billets impropres à la
circulation, cette dernière ne reconnais pas les billets qui ne sont pas
programmés.
Dans l'atelier de comptage, on reconnaît
différents types des billets, il y a des billes propres à la
circulation (BPC), qui sont destinés à être utiliser
sur le marché, il y a aussi les Billets impropres à la
circulation (BIC) qui sont des billets en mauvais état et sont
destinés à être incinéré, les billes
neufs (BN), les billets mutilés et les faux
billets.
C'est ce travail de l'atelier de comptage qui permet
de trier et déchirer les billets qui ne peuvent plus être remis en
circulation.
Après ce travail de tri et de comptage, tous
les fonds sont conservés au bureau conservation des valeurs et
titres.
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