3.6.8.5 TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE FINCA RD CONGO
S.A.
3.6.8.5.1. Tableau de flux de trésorerie
arrêté aux 31 décembre 2015
|
Libellés
|
2015
|
|
ACTIVITES D'EXPLOITAION
Produits d'exploitation bancaire encaissés (hors
revenus du portefeuille d'investissement)
Charges d'exploitation bancaire décaissées
Dépôts/Retraits de dépôts
auprès d'autres établissements bancaires et financiers
Prêts et avances/Remboursement prêts et avances
accordés à la clientèle
Dépôts/Retraits de dépôts de la
clientèle
Titres de placement
Sommes versées au personnel et créditeurs
divers
Autres flux de trésorerie provenant des
activités d'exploitation
Impôt sur les bénéfices
|
35 083 953 102,00
-3 814 854 718,00
-
10 365 948 612,00
-28 560 429 136,00
-
658 482 776,00
-2 123 766 974,00
-
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES
D'EXPLOITATION
|
11 609 333 662,00
|
|
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Intérêts et dividendes encaissés sur
portefeuille d'investissement
Acquisitions/cessions sur portefeuille d'investissement
Acquisitions/cessions sur immobilisations
|
14 232 947,00
1 027 180 202,00
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES
D'INVESTISSEMENTS
|
1 171 413 149,00
|
|
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Emission d'actions
Emission d'emprunts
Remboursement d'emprunts
Augmentation/diminution ressources spéciales
Dividendes versées
|
-
-
10 547 750 589,00
-
-
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES DE
FINANCEMENT
|
109 830 076,00
|
|
Incidence des variations des taux de change sur les
liquidités et équivalents de liquidités
Variation nette des liquidités et équivalents de
liquidités au cours de l'exercice
Liquidités et équivalents de liquidités
en début d'exercice
|
-
-
9 011 845 261,00
|
|
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES EN FIN
D'EXERCICE
|
9 121 675 337,00
|
Source : FINCA RD CONGO S.A.
3.6.8.5.2. Tableau de flux de trésorerie
arrêté aux 31 décembre 2016
|
Libellés
|
2016
|
|
ACTIVITES D'EXPLOITAION
Produits d'exploitation bancaire encaissés (hors
revenus du portefeuille d'investissement)
Charges d'exploitation bancaire décaissées
Dépôts/Retraits de dépôts
auprès d'autres établissements bancaires et financiers
Prêts et avances/Remboursement prêts et avances
accordés à la clientèle
Dépôts/Retraits de dépôts de la
clientèle
Titres de placement
Sommes versées au personnel et créditeurs
divers
Autres flux de trésorerie provenant des
activités d'exploitation
Impôt sur les bénéfices
|
149 085 854 230,90
-4 297 691 968,25
-
156 569 391 453,83
18 927 904 904,75
-
4 449 417 161,90
-307 201 581 233,70
-1 972 530 982,24
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES
D'EXPLOITATION
|
15 560 763 567,20
|
|
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Intérêts et dividendes encaissés sur
portefeuille d'investissement
Acquisitions/cessions sur portefeuille d'investissement
Acquisitions/cessions sur immobilisations
|
124 483 531,83
-
1 223 116 032,51
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES
D'INVESTISSEMENTS
|
1 356 905 623,35
|
|
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Emission d'actions
Emission d'emprunts
Remboursement d'emprunts
Augmentation/diminution ressources spéciales
Dividendes versées
|
-
-15 570 069 626,20
-
1 112 086 090,90
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES DE
FINANCEMENT
|
1 356 905 623,35
|
|
Incidence des variations des taux de change sur les
liquidités et équivalents de liquidités
Variation nette des liquidités et équivalents de
liquidités au cours de l'exercice
Liquidités et équivalents de liquidités
en début d'exercice
|
-
-
9 121 675 337,00
|
|
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES EN FIN
D'EXERCICE
|
10 478 580 960,35
|
Source : FINCA RD CONGO S.A.
3.6.8.5.3. Tableau de flux de trésorerie
arrêté aux 31 décembre 2017
|
Libellés
|
2017
|
|
ACTIVITES D'EXPLOITAION
Produits d'exploitation bancaire encaissés (hors
revenus du portefeuille d'investissement)
Charges d'exploitation bancaire décaissées
Dépôts/Retraits de dépôts
auprès d'autres établissements bancaires et financiers
Prêts et avances/Remboursement prêts et avances
accordés à la clientèle
Dépôts/Retraits de dépôts de la
clientèle
Titres de placement
Sommes versées au personnel et créditeurs
divers
Autres flux de trésorerie provenant des
activités d'exploitation
Impôt sur les bénéfices
|
53 093 075 286
(7 642 149 390)
-
(14 119 136 518)
36 290 914 723
-
(38 094 403 636)
5 650 467 288
(1 177 782 898)
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES
D'EXPLOITATION
|
34 000 984 854
|
|
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Intérêts et dividendes encaissés sur
portefeuille d'investissement
Acquisitions/cessions sur portefeuille d'investissement
Acquisitions/cessions sur immobilisations
|
105 444 729
-
(1 927 724 338)
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES
D'INVESTISSEMENTS
|
(1 822 279 609)
|
|
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Emission d'actions
Emission d'emprunts
Remboursement d'emprunts
Augmentation/diminution ressources spéciales
Dividendes versées
|
-
4 775 740 500
(25 830 255 214)
-
(1 001 390 491)
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES DE
FINANCEMENT
|
(22 055 905 204)
|
|
Incidence des variations des taux de change sur les
liquidités et équivalents de liquidités
Variation nette des liquidités et équivalents de
liquidités au cours de l'exercice
Liquidités et équivalents de liquidités
en début d'exercice
|
6 377 794 983
16 500 596 024
10 478 580 960
|
|
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES EN FIN
D'EXERCICE
|
26 979 175 985
|
Source : FINCA RD CONGO S.A.
3.6.8.5.4. Tableau de flux de trésorerie
arrêté aux 31 décembre 2018
|
Libellés
|
2018
|
|
ACTIVITES D'EXPLOITAION
Produits d'exploitation bancaire encaissés (hors
revenus du portefeuille d'investissement)
Charges d'exploitation bancaire décaissées
Dépôts/Retraits de dépôts
auprès d'autres établissements bancaires et financiers
Prêts et avances/Remboursement prêts et avances
accordés à la clientèle
Dépôts/Retraits de dépôts de la
clientèle
Titres de placement
Sommes versées au personnel et créditeurs
divers
Autres flux de trésorerie provenant des
activités d'exploitation
Impôt sur les bénéfices
|
55 484 808 663
(7 228 974 560)
-
(2 216 316 474)
(237 351 596)
-
(38 272 981 341)
(4 306 667 983)
(427 777 774)
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES
D'EXPLOITATION
|
2 794 738 936
|
|
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Intérêts et dividendes encaissés sur
portefeuille d'investissement
Acquisitions/cessions sur portefeuille d'investissement
Acquisitions/cessions sur immobilisations
|
6 342 802
-
(1 703 866 152)
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES
D'INVESTISSEMENTS
|
(1 697 523 350)
|
|
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Emission d'actions
Emission d'emprunts
Remboursement d'emprunts
Augmentation/diminution ressources spéciales
Dividendes versées
|
-
13 902 730 050
(11 398 092 506)
1 182 161 967
-
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES DE
FINANCEMENT
|
3 686 799 511
|
|
Incidence des variations des taux de change sur les
liquidités et équivalents de liquidités
Variation nette des liquidités et équivalents de
liquidités au cours de l'exercice
Liquidités et équivalents de liquidités
en début d'exercice
|
740 642 348
5 524 657 446
26 979 175 985
|
|
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES EN FIN
D'EXERCICE
|
32 503 833 430
|
Source : FINCA RD CONGO S.A.
3.6.8.5.5. Tableau de flux de trésorerie
arrêté aux 31 décembre 2019
|
Libellés
|
2019
|
|
ACTIVITES D'EXPLOITAION
Produits d'exploitation bancaire encaissés (hors
revenus du portefeuille d'investissement)
Charges d'exploitation bancaire décaissées
Dépôts/Retraits de dépôts
auprès d'autres établissements bancaires et financiers
Prêts et avances/Remboursement prêts et avances
accordés à la clientèle
Dépôts/Retraits de dépôts de la
clientèle
Titres de placement
Sommes versées au personnel et créditeurs
divers
Autres flux de trésorerie provenant des
activités d'exploitation
Impôt sur les bénéfices
|
59 659 661 054
(6 928 511 985)
-
9 015 171 386
(12 425 154 523)
-
(37 992 466 369)
4 452 175 976
(433 310 051)
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES
D'EXPLOITATION
|
15 347 565 487
|
|
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Intérêts et dividendes encaissés sur
portefeuille d'investissement
Acquisitions/cessions sur portefeuille d'investissement
Acquisitions/cessions sur immobilisations
|
8 156 990
-
(683 042 075)
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES
D'INVESTISSEMENTS
|
(674 885 085)
|
|
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Emission d'actions
Emission d'emprunts
Remboursement d'emprunts
Augmentation/diminution ressources spéciales
Dividendes versées
|
1 672 946 700
-
(7 868 473 901)
779 651 231
-
|
|
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES DE
FINANCEMENT
|
(5 415 575 970)
|
|
Incidence des variations des taux de change sur les
liquidités et équivalents de liquidités
Variation nette des liquidités et équivalents de
liquidités au cours de l'exercice
Liquidités et équivalents de liquidités
en début d'exercice
|
(1 603 267 020)
7 653 837 411
32 503 833 430
|
|
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES EN FIN
D'EXERCICE
|
40 157 670 842
|
Source : FINCA RD CONGO S.A.
|
|
