2.2.1.3. Etudes des documents utilisés
2.2.1.3.1. Recensement des documents
Parmi les documents utilisés dans ce service, nous
pouvons citer :
· Registre de Transfert ;
· Fiche de Payement ;
· Fiche de transfert ;
· Journal de caisse.
2.2.1.3.2. Présentation des documents
1°)Registre de transfert : ce
cahier contient des informations indispensables pour aboutir à une
transaction de transfert d'argent. Ces rubriques sont reprises dans le tableau
ci-dessous.
Tableau N°5 : Registre de Transfert
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Date :
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Code
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Expéditeur
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Bénéficiaire
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Montant
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%
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Obs
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2°) Fiche de payement : cette fiche
renseigne toutes les sorties ou retrait. Elle est tenue par l'agent de caisse
n°2.
Tableau N°6 : Fiche de Payement
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Date :
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Code
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Expéditeur
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Bénéficiaire
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Montant
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Signature
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Obs
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3°) Fiche de transfert de fonds :
ici se trouve toutes les informations ayant rapport avec les
dépôts d'argents pour demande de transfert. C'est l'agent de
caisse n°1 qui la tient. Elle est remplie selon le modèle
ici-bas :
Tableau N°7 : Fiche de Transfert de Fonds
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Date :
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Code
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Expéditeur
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Bénéficiaire
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Montant
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%
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Obs
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4°) Journal de caisse : c'est un
registre qui facilite à la centralisation globale journalière des
transactions (Dépôt et/ou Retrait). Ce registre est tenu par le
Chef de Service de Transfert de fonds et lui permet de centraliser les
opérations effectuées par les deux agents de la caisse. A la fin
de chaque fin du mois, le Chef de Service fait le rapport et fait la somme de
pourcentage reçu par l'agence.
On y trouve dans ces rubriques :
Tableau N°8 : Journal de Caisse
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Date
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Motif
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Expédié
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Reçu
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Solde
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