|
BILAN - ACTIF
|
|
Désignation de l'entreprise :
|
CENAME
|
|
Adresse :
|
|
Numéro d'identification :
|
Exercice clos le 30-09-N
|
Durée (en mois)
|
9
|
|
Réf.
|
ACTIF
|
Lignes
|
30 septembre N
|
Exercice N-1
|
|
|
|
|
Brut
|
Amort/Prov.
|
Net
|
Net
|
|
|
ACTIF IMMOBILISE (1)
|
01
|
|
|
|
|
|
AA
|
Charges immobilisées
|
02
|
|
|
|
|
|
AX
|
Frais d'établissement
|
03
|
|
|
0
|
|
|
AY
|
Charges à répartir
|
04
|
0
|
|
0
|
|
|
AC
|
Primes de remboursement des obligations
|
05
|
|
|
0
|
|
|
AD
|
Immobilisations incorporelles
|
06
|
|
|
|
|
|
AE
|
Frais de recherche et de développement
|
07
|
|
|
|
|
|
AF
|
Brevets, licences, logiciels
|
08
|
5 514 379
|
3 103 444
|
2 410 934
|
|
|
AG
|
Fonds commercial
|
09
|
|
|
|
|
|
AH
|
Autres immobilisations incorporelles
|
10
|
|
|
|
|
|
AI
|
Immobilisations corporelles
|
11
|
|
|
|
|
|
AJ
|
Terrains
|
12
|
13 804 866
|
0
|
13 804 866
|
|
|
AK
|
Bâtiments
|
13
|
85 228 853
|
43 423 607
|
41 805 247
|
|
|
AL
|
Installations et agencements
|
14
|
112 501 969
|
18 506 424
|
93 995 545
|
|
|
AM
|
Matériel
|
15
|
30 735 297
|
17 031 707
|
13 703 590
|
|
|
AN
|
Matériel de transport
|
16
|
49 743 675
|
39 427 141
|
10 316 534
|
|
|
AP
|
Avances et acomptes versés sur immob.
|
17
|
|
|
|
|
|
AQ
|
Immobilisations financières
|
18
|
|
|
|
|
|
AR
|
Titres de participation
|
19
|
|
|
|
|
|
AS
|
Autres immobilisations financières
|
20
|
1 148 438
|
0
|
1 148 438
|
|
|
AW
|
(1) dont H.A.O. : Brut......../........
|
21
|
|
|
|
|
|
|
Net ................./.................
|
22
|
|
|
|
|
|
AZ
|
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)
|
23
|
298 677 477
|
121 492 324
|
177 185 153
|
0
|
|
|
ACTIF CIRCULANT
|
24
|
|
|
|
|
|
BA
|
Actif circulant H.A.O.
|
25
|
|
|
|
|
|
BB
|
Stocks
|
26
|
|
|
|
|
|
BC
|
Marchandises
|
27
|
784 459 241
|
19 193 452
|
765 265 789
|
|
|
BD
|
Matières premières et autres approv.
|
28
|
|
|
|
|
|
BE
|
En-cours
|
29
|
|
|
|
|
|
BF
|
Produits fabriqués
|
30
|
|
|
|
|
|
BG
|
Créances et emplois assimilés
|
31
|
|
|
|
|
|
BH
|
Fournisseurs, avances versées
|
32
|
2 784 285
|
0
|
2 784 285
|
|
|
BI
|
Clients
|
33
|
517 134 268
|
10 608 848
|
506 525 420
|
|
|
BJ
|
Autres créances
|
34
|
121 393 122
|
0
|
121 393 122
|
|
|
BK
|
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)
|
35
|
1 425 770 915
|
29 802 300
|
1 395 968 615
|
0
|
|
|
TRESORERIE-ACTIF
|
36
|
|
|
|
|
|
BQ
|
Titres de placement
|
37
|
|
|
0
|
|
|
BR
|
Valeurs à encaisser
|
38
|
|
|
0
|
|
|
BS
|
Banques, chèques postaux, caisse
|
39
|
692 809 859
|
|
692 809 859
|
|
|
BT
|
TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)
|
40
|
692 809 859
|
0
|
692 809 859
|
0
|
|
BU
|
Ecarts de conversion-actif (IV)
|
41
|
|
|
0
|
|
|
|
(perte probable de change)
|
|
|
|
0
|
|
|
BZ
|
Total général (I + II + III
+IV)
|
42
|
2 417 258 250
|
151 294 623
|
2 265 963 627
|
0
|
|
BILAN - PASSIF
|
|
Désignation de l'entreprise :
|
CENAME
|
|
Adresse :
|
|
Numéro d'identification :
|
Exercice clos le 30-09-N
|
Durée (en mois)
|
9
|
|
Réf.
|
PASSIF
|
|
|
|
|
|
(Avant répartition)
|
Lignes
|
30-sept-N
|
Exercice N-1
|
|
|
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES
|
01
|
|
|
|
CA
|
Capital
|
|
02
|
819 957 370
|
|
|
CB
|
Actionnaires capital non appelé
|
|
03
|
|
|
|
CC
|
Primes et réserves
|
|
04
|
|
|
|
CD
|
Primes d'apport, d'émission, de fusion
|
05
|
|
|
|
CE
|
Ecarts de réévaluation
|
|
06
|
|
|
|
CF
|
Réserves indisponibles
|
|
07
|
1 547 845
|
|
|
CG
|
Réserves libres
|
|
08
|
3 750 000
|
|
|
|
Report à nouveau
|
+ ou -
|
09
|
607 949 132
|
|
|
CI
|
Résultat net de l'exercice
(bénéfice + ou perte -)
|
10
|
47 347 050
|
|
|
CK
|
Autres capitaux propres
|
|
11
|
|
|
|
CL
|
Subventions d'investissement
|
|
12
|
102 000 605
|
|
|
CM
|
Provisions réglementées et fonds
assimilés
|
13
|
|
|
|
CP
|
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)
|
14
|
1 582 552 001
|
0
|
|
|
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
(1)
|
15
|
|
|
|
DA
|
Emprunts
|
|
16
|
0
|
|
|
DB
|
Dettes de crédit-bail et contrats
assimilés
|
17
|
0
|
|
|
DC
|
Dettes financières diverses
|
|
18
|
0
|
|
|
DD
|
Provisions financières pour risques et charges
|
19
|
2 500 000
|
|
|
DE
|
(1) dont H.A.O.
.........................../...............................
|
20
|
|
|
|
DF
|
TOTAL DETTES FINANCIERES (II)
|
21
|
2 500 000
|
0
|
|
DG
|
TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II)
|
22
|
1 585 052 001
|
0
|
|
|
PASSIF CIRCULANT
|
|
23
|
|
|
|
DH
|
Dettes circulantes H.A.O. et ressources
assimilées
|
24
|
1 095 215
|
|
|
DI
|
Clients, avances reçues
|
|
25
|
18 314 735
|
|
|
DJ
|
Fournisseurs d'exploitation
|
|
26
|
457 571 231
|
|
|
DK
|
Dettes fiscales
|
|
27
|
433 623
|
|
|
DL
|
Dettes sociales
|
|
28
|
1 956 558
|
|
|
DM
|
Autres dettes
|
|
29
|
201 540 264
|
|
|
DN
|
Risques provisionnés
|
|
30
|
|
|
|
DP
|
TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)
|
31
|
680 911 626
|
0
|
|
|
TRESORERIE-PASSIF
|
|
32
|
|
|
|
DQ
|
Banques, crédits d'escompte
|
|
33
|
|
|
|
DR
|
Banques, crédits de trésorerie
|
|
34
|
|
|
|
DS
|
Banques, découverts
|
|
35
|
|
|
|
DT
|
TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)
|
|
36
|
0
|
0
|
|
DU
|
Ecarts de conversion-passif (V)
|
|
37
|
|
|
|
|
(gain probable de change)
|
|
|
|
|
|
DU
|
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)
|
|
38
|
2 265 963 627
|
0
|
|
Désignation de l'entreprise :
|
CENAME
|
|
Adresse :
|
|
Numéro d'identification :
|
Exercice clos le 30-09-N
|
Durée (en mois)
|
9
|
|
COMPTE DE RESULTAT : CHARGES
|
|
Réf.
|
Rubriques
|
Lignes
|
30-sept-N
|
Exercice N-1
|
|
|
ACTIVITE D'EXPLOITATION
|
|
|
01
|
|
|
|
RA
|
Achats de marchandises
|
|
|
02
|
1 914 694 580
|
|
|
RB
|
- Variation des stocks
|
|
(+ ou -)
|
03
|
196 511 424
|
|
|
|
(Marge brute sur marchandises voir TB)
|
|
04
|
|
|
|
RC
|
Achats de matières premières et fournitures
liées
|
05
|
|
|
|
RD
|
- Variation des stocks
|
|
(+ ou -)
|
06
|
|
|
|
|
(Marge brute sur matières voir TG)
|
|
07
|
|
|
|
RE
|
Autres achats
|
|
|
08
|
9 818 506
|
|
|
RH
|
- Variation des stocks
|
|
(+ ou -)
|
09
|
|
|
|
RI
|
Transports
|
|
|
10
|
22 736 320
|
|
|
RJ
|
Services extérieurs
|
|
|
11
|
92 298 961
|
|
|
RK
|
Impôts et taxes
|
|
|
12
|
1 713 838
|
|
|
RL
|
Autres charges
|
|
|
13
|
98 477 143
|
|
|
|
|
(Valeur ajoutée voir TN)
|
14
|
|
|
|
RP
|
Charges de personnel (1)
|
|
|
15
|
57 855 841
|
|
|
|
(1) dont personnel extérieur
|
4 912 188
|
|
16
|
|
|
|
RQ
|
(Excédent brut d'exploitation voir TQ)
|
17
|
|
|
|
RS
|
Dotations aux amortissements et provisions
|
|
18
|
37 643 500
|
|
|
RW
|
Total des charges d'exploitation
|
|
19
|
2 431 750 112
|
0
|
|
|
(Résultat d'exploitation voir TX)
|
20
|
|
|
|
|
ACTIVITE FINANCIERE
|
|
|
21
|
|
|
|
SA
|
Frais financiers
|
|
22
|
1 348 051
|
|
|
SC
|
Pertes de change
|
|
|
23
|
0
|
|
|
SD
|
Dotations aux amortissements et provisions
|
|
24
|
|
|
|
SF
|
Total des charges financières
|
|
25
|
1 348 051
|
0
|
|
|
(Résultat financier voir UG)
|
26
|
|
|
|
SH
|
Total des charges des activités
ordinaires
|
|
27
|
2 433 098 163
|
0
|
|
|
(Résultat des activités ordinaires voir
UI)
|
28
|
|
|
|
|
HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)
|
|
29
|
|
|
|
SK
|
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations
|
30
|
0
|
|
|
SL
|
Charges H.A.O.
|
|
|
31
|
0
|
|
|
SM
|
Dotations H.A.O.
|
|
|
32
|
|
|
|
SO
|
Total des charges H.A.O.
|
|
|
33
|
0
|
0
|
|
|
(Résultat H.A.O. voir UP)
|
|
|
34
|
|
|
|
SQ
|
Participation des travailleurs
|
|
|
35
|
0
|
|
|
SR
|
Impôts sur le résultat
|
|
|
36
|
0
|
|
|
SS
|
Total participation et impôts
|
|
|
37
|
0
|
0
|
|
ST
|
TOTAL GENERAL DES CHARGES
|
|
38
|
2 433 098 163
|
0
|
|
|
(Résultat net voir UZ)
|
39
|
|
|
|
Désignation de l'entreprise :
|
CENAME
|
|
Adresse :
|
|
Numéro d'identification :
|
Exercice clos le 30-09-N
|
|
Durée (en mois)
|
9
|
|
COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS
|
|
Réf :
|
Rubriques
|
Lignes
|
30-sept-N
|
Exercice N-1
|
|
|
ACTIVITE D'EXPLOITATION
|
|
|
01
|
|
|
|
TA
|
Ventes de marchandises
|
|
|
02
|
1 846 469 216
|
|
|
TB
|
Marge brute sur marchandises
|
-264 736 788
|
0
|
03
|
|
|
|
TC
|
Ventes de produits fabriqués
|
|
|
04
|
|
|
|
TD
|
Travaux, services vendus
|
|
|
05
|
|
|
|
TE
|
Production stockée (ou déstockage)
(+ ou -)
|
|
06
|
|
|
|
TF
|
Production immobilisée
|
|
|
07
|
|
|
|
TG
|
Marge brute sur matières
|
0
|
0
|
08
|
|
|
|
TH
|
Produits accessoires
|
|
|
09
|
|
|
|
TI
|
CHIFFRE D'AFFAIRES (1) (TA + TC + TD + TH)
|
1 846 469 216
|
-
|
10
|
|
|
|
TJ
|
(1) dont à l'exportation .
|
|
|
11
|
|
|
|
TK
|
Subventions d'exploitation
|
|
|
12
|
459 887 081
|
|
|
TL
|
Autres produits
|
|
|
13
|
153 585 728
|
|
|
TN
|
VALEUR AJOUTEE
|
123 691 253
|
-
|
14
|
|
|
|
TQ
|
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
|
65 835 412
|
0
|
15
|
|
|
|
TS
|
Reprises de provisions
|
|
|
16
|
|
|
|
TT
|
Transfert de charges
|
|
|
17
|
|
|
|
TW
|
Total des produits d'exploitation
|
|
|
18
|
|
|
|
TX
|
RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice (+) ;
Perte (-)
|
28 191 912
|
0
|
19
|
2 459 942 024
|
-
|
|
|
ACTIVITE FINANCIERE
|
|
|
20
|
|
|
|
UA
|
Revenus financiers
|
|
|
21
|
5 703 324
|
|
|
UC
|
Gains de change
|
|
|
22
|
|
|
|
UD
|
Reprises de provisions
|
|
|
23
|
|
|
|
UE
|
Transferts de charges
|
|
|
24
|
7 437
|
|
|
UF
|
Total des produits financiers
|
|
|
25
|
5 710 761
|
-
|
|
UG
|
RESULTAT FINANCIER (+ ou -)
|
4 362 710
|
0
|
26
|
|
|
|
UH
|
Total des produits des activités
ordinaires
|
|
|
27
|
2 465 652 785
|
-
|
|
UI
|
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (1) (+ ou
-)
|
32 554 622
|
0
|
28
|
|
|
|
UJ
|
(1) dont impôt corespondant
|
|
|
29
|
|
|
|
|
HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)
|
|
|
30
|
|
|
|
UK
|
Produits des cessions d'immobilisations
|
|
|
31
|
609 401
|
|
|
UL
|
Produits H.A.O.
|
|
|
32
|
3 375 568
|
|
|
UM
|
Reprises H.A.O.
|
|
|
33
|
10 807 459
|
|
|
UN
|
Transfert de charges
|
|
|
34
|
-
|
|
|
UO
|
Total des produits H.A.O.
|
|
|
35
|
14 792 429
|
-
|
|
UP
|
RESULTAT H.A.O. (+ ou -)
|
14 792 429
|
0
|
36
|
|
|
|
UT
|
TOTAL GENERAL DES PRODUITS
|
|
|
37
|
2 480 445 213
|
-
|
|
UZ
|
Résultat net Bénéfice (+) ; Perte
(-)
|
47 347 050
|
0
|
38
|
|
|
