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FICHE D'IDENTITE DE L'ENTREPRISE
GTM MATERIEL
15 route de Cheptainville
91630 Marolles en Hurepoix
SAS au capital de 13 551 028 €
Tutrice : Mme Cornet
Fonction : Chef du service
administratif et comptable
Téléphone : 01 64 56
88 18
Fax : 01 69 14 89 23
E-mail : acornet@gtm-construction.com
Site-Internet :
www.gtm-construction.fr
Activité principale de
l'entreprise : Location de matériel de chantier
Secteur économique : Secondaire
Forme juridique : Société
par Action Simplifié (SAS)
Numéro d' immatriculation au RCS :
414 920 991
GTM CONSTRUCTION est une filiale du Groupe VINCI.
GTM CONSTRUCTION est une entreprise de bâtiment et travaux
publics.
GTM MATERIEL est une filiale de GTM CONSTRUCTION.
GTM MATERIEL est géré par une direction du
matériel, une des branches de cette direction est le Centre
Matériel BTP dont dépend le Centre Technique de Marolles en
Hurepoix.
La mission première du centre Matériel BTP est de
mettre à disposition des chantiers matériel conforme aux normes
et législation en vigueur et correctement entretenu. Ceci contribue
à l'efficacité.
GTM MATERIEL
15 route de Cheptainville
91630 Marolles en Hurepoix
ACCES AU CENTRE TECHNIQUE DE MAROLLES
DE L'A6
DE L'A10
SI VOUS ARRIVEZ DE L'OUEST (A10)
Prendre la Francilienne (N104)
Sortie de la Francilienne n°43. Puis la RN20 sur 7 km.
Sortir direction Egly D19.
Au 2ème rond-point prendre
Direction Marolles en Hurepoix.
SI VOUS ARRIVEZ DE L'EST (A6)
Prendre la Francilienne (N104)
Sortie de la Francilienne n°39b - Direction Arpajon - Au
3ème rond-point Direction Marolles en Hurepoix.
PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
RER C - Gare de Marolles en Hurepoix ( )
PLAN DE SITUATION
Centre Technique
de Marolles en Hurepoix
15 route de Cheptainville
91630 Marolles en Hurepoix
Ligne SNCF
Dir PARIS
Ligne SNCF
Dir ORLEANS
HISTORIQUE
GTM MATERIEL est une entreprise de bâtiments et de travaux
publics. C'est une filiale du groupe VINCI.
L'entreprise a une superficie totale de 108 114 m2.
Le siège social se situe à Nanterre et le chiffre
d'affaire de GTM MATERIEL s'élève à 13 551 008 euros.
Ce centre technique comporte :
des ateliers de réparation- entretien- maintenance
une plate-forme de stockage des matériel
une base d'expérimentations
un centre de formation professionnelle agrée
les services comptabilité, administratif, facturation
clients, fournisseurs, le service paie,
gestion du personnel et service technique
GTM MATERIEL recense plus de 100 salariés divisés
en 3 catégories :
les ouvriers
les ETAM (employés de bureaux)
les cadres
La mission première du centre technique GTM MATERIEL est
de mettre à disposition des chantiers de l'entreprise et de louer du
matériel tel que : les grues à tour, les bungalows, les
contenaires (partie cantonnement) , du matériel électrique,
matériel de distribution d'énergie, véhicules de fonction
...
Une autre mission importante de ce service est d'apporter une
assistance technique et une compétence dans la définition des
moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les chantiers et une
assistance dans le montage des dossiers administratifs liés au
matériel.
Les équipements :
atelier de chaudronnerie
hangar de stockage
banc d'essais hydraulique de 1 250 tonnes
ponts roulants de 8 et 5 tonnes
4 grues à tour, 1 grue mobile, 3 chariots
élévateurs
2 camions plateau avec grue auxiliaire et remorque
9 fourgons équipés atelier pour interventions
munis de radiotéléphones
Logiciels utilisés : Excel, Carl, Elodie,
Maya, Word
PRESENTATION DES SERVICES
GTM MATERIEL
Les Ingénieurs et Techniciens du Centre Matériel
BTP s'associent pour réunir leurs compétences et leurs
expériences afin de faire profiter les Sociétés du Groupe
de leur
savoir-faire avec :
Ä UN SERVICE COMPETENT ET
DYNAMIQUE
En prenant contact avec les professionnels de GTM MATERIEL,
les Sociétés du Groupe sont certaines de pouvoir compter sur un
interlocuteur en phase avec leurs besoins réels, de
bénéficier d'une assistance technique permanente pour les
conseils, les implantations de matériel, la constitution du PPSPS et
autres autorisations administratives.
Ä DES MOYENS DE
MAINTENANCE
Les véhicules d'entretien et de dépannage sont
équipés de radiotéléphone pour intervenir
rapidement sur les chantiers, avec des pièces détachées,
des consommables et un outillage complet. Un stock de pièces de
première urgence est constitué sur le Centre Technique de
Marolles en Hurepoix afin de garantir la pleine efficience qu'attendent les
clients.
Ä UN FORT POTENTIEL DE MOYENS
HUMAINS
Pour assurer la fiabilité des matériels et la
rapidité de la maintenance sur site, les équipes techniques
bénéficient d'une formation permanente, auprès des
constructeurs. Les montages et démontages ne sont confiés
qu'à des sous-traitants accrédités par GTM MATERIEL.
Ä UN FORT POTENTIEL DE MOYENS
MATERIELS
Un parc de location de matériel récent,
performant, efficient et constitué des plus grandes marques est
proposé.
Le matériel répond par sa diversité
à l'ensemble des besoins et des types d'implantations.
Ä UN SYSTEME DE
QUALITE
GTM MATERIEL s'engage vis-à-vis de ses clients dans un
système de gestion de la qualité qui concerne Prestations de
services, de location et d'entretien de machines de construction.
TACHES REALISEES
PROCÉDURE FACTURES FOURNISSEURS
A. Arrivée des factures
A la réception des factures, un premier tri s'effectue
entre celles qui sont à saisir sur CARL et celles qui passent
directement sur Elodie.
Ø Passe sur Carl toutes les factures ayant une
commande Carl. Elles sont regroupées et transmises au magasin pour que
les bons de commandes soient accrochés.
Ø Les autres factures sont à saisir directement
sur Elodie :
- EDF
- Gaz
- La poste
- Intérim (Randstad, Adecco...)
- Total, BP
- Aquanet (entreprise nettoyage des locaux)
- Location matériel de bureau (Minolta, etc)
- GTM, Vinci refacturation de personnel
- France Telecom, SFR, Orange....
- Champion (facture mensuelle d'alimentation pour la cantine)
- Liebherr, factures intra-communautaires concernant les
factures d'achats de pièces (n° de facture commençant par
211). Journal Elodie 820.
B. Retour des factures avec les bons de commandes.
Le magasin, après avoir accroché les bons de
commandes, a donné les factures aux acheteurs pour signature.
ð
Compléter le tampon apposé sur les factures.
Ø TIE : indiquer le code auxiliaire
du fournisseur (code de référence Elodie).
Attention en cas d'affactureur mettre le TIE du fournisseur et on
ira, après l'interface, a indiquer l'affactureur dans Elodie.
Ø Date comptable : indiquer le mois
comptable en cours et l'année (ex juillet 2002 : 07/02)
Ø Code règlement: VIC V10
Virement commercial
LCS F10 Lettre chèque sécurisée
LCI F11 Lettre chèque isolée
CHQ F12 Chèque manuel (fait sur le dépôt)
ESP F12 espèces (exceptionnel)
RIG F30 Règlement inter groupe (entreprise du groupe)
Ø Échéances :
ü VIC Toujours à 60 ou 90 jours
fin de mois le 10.
ü LCS Toujours à 60 ou 90 jours
fin de mois le 05. Indiquer le 05 le mois et l'année (ex facture de
Juillet 2002 : 05/10/02)
ü LCI Les lettres chèques isolées
émisent par Nanterre vers le 20 de chaque mois. Indiquer la date en
prévoyant une semaine de délai.
ü CHQ Mode de règlement exceptionnel
ü ESP Mode de règlement utilisé quand on
paye à l'enlèvement.
ü RIG 60 jours fin de mois le 10. Mode de
règlement à l'intérieur du groupe (le TIE débute
par 9 et fini par 0).
Ø Indiquer au-dessus du tampon d'imputation le compte
de charge (de classe 6) le plus adapté à la facture. Se
référer à la liste des comptes de charges jointe en
annexe.
Noter à côté le code FG.
Et en dernier indiquer la DA. Pour Carl on saisit en DA 10,
s'il s'agit d'une DA 1, indiquer le code 000007GMA qui se transformera en DA 1
lors de l'interface.
DA000001 = frais généraux, frais de
fonctionnement.
DA000010 = frais de production. (ateliers).
ð Saisir
les factures
Saisir sur Elodie les factures directes indiquées en page
1.
ð Faire
l'interface
Editer le journal de saisie Elodie.
300-100-010
Dans Edition : 0
En date de saisie mettre la date de l'interface.
Puis faire Entrée jusqu'à la fin.
Vérifier que l'interface s'est bien
comptabilisée.
100-100
Puis taper Entrée jusqu'à auxiliaire.
Taper F8 puis F1 et Entrée
Le débit et le Crédit affiché doivent
être à 0
ð Rajouter
les affactureurs.
Se connecter sur Elodie
Puis aller visualiser le compte du fournisseur
Compte 401100
Taper Entrée puis 3 dans « ORDRE » et
encore une fois Entrée.
On se retrouve dans le compte. Sélectionner la facture
à modifier en faisant Entrée quand on est positionné sur
elle.
Faire Entrée sur « 1 Visu ligne »
Se positionner sur Domiciliation comme sur l'écran suivant
et faire Entrée
L'écran suivant apparaît :
Taper 6 (6=tire) pour pouvoir entrer l'affactureur
Il faut alors taper : « # » AFF puis
Entrée
Dans TYPE entrée AFF puis taper Entrée.
Dans la case code on entre le numéro de l'affactureur que
l'on a renseigné dans le tampon sur la facture au-dessus du code TIE
Puis faire Entrée.
Il se peut que le curseur se replace sur la case TYPE. Cela veut
dire que l'affactureur est crée en TIE et non en AFF.
Il suffit alors de recommencer la saisie avec TIE et non AFF puis
le numéro de l'affactureur, comme sur l'exemple écran
Taper Entrée puis F4 pour ressortir de la facture.
ð Après la saisie des factures
Noter le n° de saisie ELODIE sur facture. On le retrouve
grâce au journal de saisie Elodie que l'on a édité plus
tôt.
Les factures sont mises dans le parafeur, triées par
échéance et par numéro de TIE, pour la signature par M.
Landry
Les factures du magasin ou sans indication de l'acheteur sont
transmises directement à M. Landry pour signature dans un parafeur.
Si M. Landry est absent c'est Mr. Bocahut qui a la signature.
ð Quand le parafeur est signé :
On fait des photocopies des factures pour le classement.
Concernant :
Ø Chèque
Ø Espèces 2 copies une pour la banque et une
pour le classement
Ø Prélèvement
Pour les autres factures une seule copie. Soit la facture a
déjà un double auquel cas on le garde, soit la facture est en un
seul exemplaire et alors on fait une photocopie.
v Envoi au siège :
Concernant :
Ø Chèque
Ø Espèces Pas d'envoi à Nanterre on les
classe dans une pochette
sur le bureau de Sandrine. Ces exemplaires seront remis
à
Ø Prélèvement Mme CORNET en fin de mois
pour archivage échéance.
Pour toute les autres factures, les originaux sont
classés dans un dossier pour la préparation des bons à
payer. Une semaine environ avant l'échéance, on envoie à
Madame CABRE à Nanterre les factures originales de
l'échéance concernée avec le PR3.
v Il reste à classer les copies des factures
agrafées avec ticket saisi, commandes; bons de livraisons....
JOURNAL DE BORD
FEUILLE D'ACTIVITE N°1
SEMAINE DU 15 AU 19 MAI 2006
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DATES
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TRAVAUX EFFECTUES
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15 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Saisie factures d'intérim sur logiciel comptable
« Elodie » et vérification avec les fiches des
intérimaires.
Ø Vérification à l'aide du journal d'achats
du jour des factures saisies et numérotation.
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16 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Rapprochement bancaire du mois d'avril.
Ø Envoi d'un fax et attente de l'accusé de
réception.
Ø Préparation manuelle de la saisie de la caisse du
mois de mai.
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17 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Saisie de factures d'achats.
Ø Vérification à l'aide du journal d'achats
du jour des factures saisies et numérotation.
Ø Tri des factures par échéances pour
signature du Directeur du Centre Matériel.
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18 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Vérification à l'aide du journal d'achats
du jour des factures saisies et numérotation.
Ø Envoi d'un fax et attente de l'accusé de
réception.
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19 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Vérification à l'aide du journal d'achats
du jour des factures saisies et numérotation.
Ø Envoi d'un fax et attente de l'accusé de
réception.
Ø Tri des factures par échéances pour
signature du Directeur du Centre Matériel.
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FEUILLE D'ACTIVITE N°2
SEMAINE DU 22 AU 26 MAI 2006
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DATES
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TRAVAUX EFFECTUES
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22 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Vérification de la caisse du mois de mai avec le
journal correspondant .
Ø Envoi d'un fax et attente de l'accusé de
réception
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23 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Tri des factures par échéances pour
signature du Directeur du Centre Matériel
Ø Envoi d'un fax et attente de l'accusé de
réception
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24 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Envoi d'un fax et attente de l'accusé de
réception.
Ø Préparation de courrier confidentiel pour fiche
de paie des employés.
Ø Classement des fiches de paie dans les dossiers
personnel..
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25 MAI
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Ø JOUR FERIE
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26 MAI
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Ø ENTREPRISE FERMEE
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FEUILLE D'ACTIVITE N°3
SEMAINE DU 29 AU 02 JUIN 2006
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DATES
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TRAVAUX EFFECTUES
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29 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Saisie facture fournisseur sur logiciel Carl master.
Ø Saisie de facture fournisseur sur logiciel Elodie .
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30 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Tri des factures par échéances pour
signature du Directeur du Centre Matériel.
Ø Vérification de la caisse du moi de mai avec le
journal correspondant.
Ø Préparation de remise de chèque client.
Ø Préparation des chèques pour le paiement
de facture fournisseur.
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31 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Préparation remise de chèque client
Ø Préparation des chèques pour le paiement
de factures fournisseur.
Ø Classement des factures dans classeur correspondant.
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01 JUIN
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Ø Tri du courrier
Ø Classement des sous-traitant 2005.
Ø Envoi de fax et attente de l'accusé de
réception.
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02 JUIN
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Ø Tri du courrier
Ø Envoi fax et attente de l'accusé de
réception
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ANNEXES
Conclusion
Ces trois semaines de stage à GTM MATERIEL ont
été très enrichissantes.
J'ai bien observé comment se déroulait la vie
d'une entreprise, les conditions de travail et la communication au sein d'une
société.
La confiance et les responsabilités que m'ont
accordées le personnel m'a permis de pouvoir mener à bien mes
tâches et avoir de l'assurance.
J'ai également appris l'importance du travail en
équipe qui repose avant tout sur la bonne entente du personnel.
Pour conclure, ce stage m'a permis d'acquérir de
l'autonomie, ainsi qu'une certaine maturité professionnelle que j'ai
mise en pratique lors de cette période de stage.
Enfin, après cette expérience, je souhaiterais
plus tard travailler au sein d'une grande entreprise
REMERCIEMENTS
Je remercie Monsieur Landry de l'entreprise GTM MATERIEL, de
m'avoir permis d'effectuer mes trois semaines de stage dans son entreprise.
De plus, je tiens à présenter mes remerciements
à Madame Cornet, Chef comptable et administratif et à tout le
Service pour l'aide précieuse qu'ils m'ont apportée en me faisant
découvrir leur méthode de travail, et en mettant à ma
disposition le matériel informatique ainsi que toute la documentation
nécessaire pour l'élaboration de mon rapport de stage.
Enfin, je tiens a faire savoir à l'ensemble du
personnel à quel point je leur suis reconnaissant pour l'accueil
chaleureux et sincère dont ils ont fait preuve dès mon
arrivée
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