INTRODUCTION
Avec l'environnement concurrentiel dans lequel elles
évoluent, les entreprises ont l'obligation de fournir à leurs
clientèles des services fiables et de qualité supérieure
pour assurer leur survie et se maintenir sur le plan international. Pour ce
faire elles doivent se doter de moyens nécessaires et efficaces
favorisant le bon déroulement de leurs activités c'est en cela
que l'informatique, science de traitement automatique de l'information leur
apparaît comme salutaire pour la gestion plus optimisée de leur
patrimoine de sorte à suivre l'évolution de la technologie.
En effet, cette science offre des facilités aux
entreprises dans le stockage et l'administration de leurs données. Elle
présente donc de nombreuses potentialités quant à la prise
de décision stratégiques aboutissant à une meilleure
politique de gestion. C'est donc dans ce cadre que nous avons été
accueillis par Expertiz pour un stage de 3 mois dont
le thème est le suivant : Mise en place d'un
système de gestion des ressources financières.
L'objet de ce mémoire est
donc de présenter le fruit de notre travail et cela s'articulera autour
des axes suivants :
Ø Généralité
Cette partie est consacrée à la
présentation de la structure d'accueil et l'étude de
l'existant
Ø étude conceptuelle et
détaillée
Dans cette partie nous verrons les différents
modèles conceptuels à la fois de traitement et de données
mais aussi les modélisations à la fois logique de données
et organisationnelles de traitements puis les solutions organisationnelles
Ø étude technique et réalisation
Le modèle physique, le choix des outils de
réalisation, et la réalisation seront étudiés dans
cette partie.
Problematique
Les entreprises dès leur création, entrent dans
une sphère d'incessante concurrence où la qualité du
service et la durée de traitements des informations sont des
défis permanents à relever en vue d'accroître leurs
efficacités. La gestion des ressources surtout des ressources
financières constitue un domaine à maîtrise pour la prise
de décision stratégique au sein de l'entreprise en assurant ainsi
son fonctionnement continu. Cela consiste à concevoir un système
automatisée de gestion qui permet la suivie des tâches et la
gestion des flux financier de manière rigoureuse.
A cet effet, le problème de gestion des demandes de
fonds pour le contrôle amélioré de la gestion de
l'entreprise mais aussi pour une meilleure gestion des flux de
trésorerie or le système actuel étant essentiellement
manuel la gestion des flux de trésorerie est chaotique et ne permet
même pas l'établissement d'états.
Mais grâce à la performance de l'outil
informatique aujourd'hui, Expertiz soumet à notre analyse ce
problème de gestion automatisée des flux de trésorerie.
Pour mener à bien cette réflexion sur ce sujet,
nous nous sommes posés un certains nombres de question :
ü Comment se fait la gestion des demandes de fonds, les
décaissements de fonds, les paiements de salaire ?
ü Comment se fait la gestion des échanges clients
et fournisseurs du point de vue flux financier ?
ü Comment se fait se déroule les emprunts de
fonds
ü Quelles sont les faiblesses de cette gestion ?
ü Quelles sont les solutions informatiques que pourront
nous apporter aux problèmes rencontrés ?
La mise au point d'un système automatisée de
gestion de la trésorerie n'apparaît elle pas comme la voie la
mieux indiquée ?.
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