CHAPITRE III : LE SERVICE TRESORERIE ET MARCHES
Le Service Trésorerie et Marchés de la SGBC est
une entité du Département Finances, rattaché au
Secrétariat Général. Il est doté d'une organisation
propre, et chargé d'un certain nombre de missions dont la division en
des différentes tâches permet de définir les
activités du personnel qui y travaille.
SECTION I : LES MISSIONS DU SERVICE
Le Service Trésorerie et Marchés est
chargé : du reporting quotidien de la situation de
trésorerie des différents guichets du réseau aux services
centraux ; du suivi de l'évolution des encaisses du réseau
et de la trésorerie nette de la Banque ; du suivi des placements et
des emprunts interbancaires ; du suivi de l'évolution des comptes
« moteurs » de la trésorerie, du suivi de
l'activité sur le marché financier. Ces différentes
charges donnent lieu à diverses activités bien définies
que mènent selon leurs spécificités les membres du
personnel du département.
SECTION II : ORGANISATION DU SERVICE
Resp. Trésorerie et Marchés
Resp. Département Finance
Responsable Adjoint
Back Office titres et DSX
Service de Tréso. Centrale
Corporate Dealer
Relation BEAC/CCP
Correspondent Banking
Le Service Trésorerie et Marchés est
subdivisé en deux grandes entités : un
« Back-office » activités titres et DSX, et un sous
service Trésorerie Centrale. Cinq personnes, travaillant en synergie,
animent le fonctionnement quotidien du Service. Il s'agit d'un Responsable, un
Responsable Adjoint, un Corporate Dealer, un chargé des Relations
BEAC/CCP et un Correspondent Banking. L'organigramme du service se
présente comme suit :
Section III : Les fonctions du personnel
L'esprit qui conduit le travail du personnel de la
Trésorerie est celui d'équipe et de polyvalence des
compétences. Il existe de ce fait, des fiches de poste qui
décrivent, pour chaque agent, des tâches précises et
distinctes à effectuer pour le bon fonctionnement du Service.
1) Le responsable du Service
Il assure, sous l'autorité du Chef de
Département Finance, la coordination de l'ensemble des postes du
Service, dans un souci permanent de qualité, d'efficacité et de
rentabilité.
2) Le responsable Adjoint
Sa mission consiste à organiser et à coordonner
les activités du Service, à suivre en permanence les dossiers
Banque et les positions de changes, et à animer le poste en charge de la
Bourse (achat et ventes de devises).
3) Le responsable du Back-office activités titres
et DSX
L'existence de ce Back-office est conséquente au fait
que la SGBC est agréée comme Banque de règlement à
la DSX, et y participe en qualité de Prestataire de Service
d'Investissement (PSI). Le responsable de ce service s'occupe du suivi des
portefeuilles des actions des entreprises qui font appel public à
l'épargne, et suit l'évolution des cours des actions
cotées à la bourse des valeurs de Douala.
4) Le Corporate Dealer
Sa mission est d'élaborer l'état journalier de
la trésorerie ; de suivre les emprunts et les placements
interbancaires, les dossiers de refinancement auprès de la BEAC,
l'exécution et le dénouement des achats et ventes des devises au
comptant et à terme. Il assure également la surveillance
permanente des comptes NOSTRI et LORI autre que les comptes BEAC/CCP et la
diffusion des cours des devises étrangères sur l'ensemble du
réseau.
5) Le chargé de relation BEAC/CCP
Il s'occupe de la saisie en opérations diverses (OD) de
tous les autres lots comptables du Service de la Trésorerie et se charge
de l'exécution des avis liés aux comptes de la BEAC (Ordre de
virement, Transfert de fonds, relevés de comptes...etc.) ainsi que ceux
et des comptes CCP. Son activité se situe en interface entre la BEAC et
la SGBC dans le cadre du suivi du compte NOSTRO BEAC de la SGBC et du
rapprochement avec le compte BEAC dans les livres de la SGBC,
représentant ses avoirs à la BEAC. Il lui revient enfin de faire
le pointage des comptes des positions de change et de leurs contre valeurs.
6) Le Correspondent Banking
Il est responsable du suivi des comptes NOSTRI et LORI des
correspondants de la SGBC. C'est lui qui tient les dossiers banque des
correspondants et s'occupe du nivellement permanent et du
réapprovisionnement, selon les besoins, des comptes NOSTRI autres que
celui de la BEAC. Il est aussi en charge de l'exécution des
instructions liées aux comptes LORI (ordre de paiement, de nivellement,
de transfert, de virement ou demande de mise à disposition des
extraits).
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